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PHX Energy Services Évaluation
Le site PHXH.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PHXH.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PHXH.F ( $7.53 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $20.11 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PHXH.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PHXH.F?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de PHXH.F? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$469.98m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.6x |
Ratio PEG | 13.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PHXH.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.2x | ||
SDRL Seadrill | 6x | 13.0% | US$2.9b |
HP Helmerich & Payne | 9.4x | 6.2% | US$3.3b |
VAL Valaris | 4.3x | 6.6% | US$4.4b |
PTEN Patterson-UTI Energy | 29.1x | 44.2% | US$3.7b |
PHXH.F PHX Energy Services | 5.2x | 0.4% | US$470.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PHXH.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PHXH.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Energy Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: PHXH.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Energy Services ( 18.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PHXH.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 5.2x |
Juste PE Ratio | 8.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PHXH.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$7.31 | US$9.24 +26.3% | 9.9% | US$10.41 | US$8.18 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$7.66 | US$8.71 +13.7% | 6.9% | US$9.50 | US$8.04 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$6.65 | US$8.71 +31.0% | 6.9% | US$9.50 | US$8.04 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$6.80 | US$8.60 +26.6% | 5.0% | US$9.10 | US$8.01 | n/a | 4 |
May ’25 | US$6.44 | US$8.49 +31.9% | 4.6% | US$9.08 | US$7.99 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$6.82 | US$8.52 +24.9% | 6.2% | US$9.39 | US$8.10 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$6.91 | US$8.52 +23.2% | 6.2% | US$9.39 | US$8.10 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$7.10 | US$8.41 +18.4% | 1.9% | US$8.50 | US$8.13 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$6.40 | US$8.53 +33.3% | 7.2% | US$9.43 | US$7.73 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$6.84 | US$8.40 +22.8% | 7.0% | US$9.18 | US$7.53 | n/a | 4 |
Nov ’24 | US$5.38 | US$7.33 +36.2% | 6.1% | US$8.06 | US$6.96 | n/a | 4 |
Oct ’24 | US$5.70 | US$7.50 +31.5% | 5.7% | US$8.19 | US$7.08 | n/a | 4 |
Sep ’24 | US$5.90 | US$7.50 +27.1% | 5.7% | US$8.19 | US$7.08 | n/a | 4 |
Aug ’24 | US$5.35 | US$7.16 +33.9% | 3.9% | US$7.59 | US$6.83 | US$7.66 | 4 |
Jul ’24 | US$4.60 | US$7.31 +58.9% | 2.6% | US$7.50 | US$7.12 | US$6.65 | 4 |
Jun ’24 | US$4.46 | US$7.45 +67.0% | 5.4% | US$8.09 | US$6.99 | US$6.80 | 4 |
Apr ’24 | US$4.99 | US$8.92 +78.9% | 9.4% | US$9.93 | US$8.09 | US$6.82 | 4 |
Mar ’24 | US$5.49 | US$8.92 +62.4% | 9.4% | US$9.93 | US$8.09 | US$6.91 | 4 |
Feb ’24 | US$5.95 | US$9.21 +54.7% | 4.6% | US$9.77 | US$8.64 | US$7.10 | 4 |
Jan ’24 | US$5.62 | US$9.21 +64.1% | 3.4% | US$9.68 | US$8.93 | US$6.40 | 4 |
Dec ’23 | US$5.65 | US$9.21 +63.0% | 3.4% | US$9.68 | US$8.93 | US$6.84 | 4 |
Nov ’23 | US$6.14 | US$8.37 +36.4% | 11.1% | US$9.72 | US$7.20 | US$5.38 | 4 |
Oct ’23 | US$4.17 | US$8.87 +112.6% | 12.7% | US$10.68 | US$7.63 | US$5.70 | 4 |
Sep ’23 | US$4.57 | US$9.00 +96.9% | 11.1% | US$10.57 | US$7.83 | US$5.90 | 4 |
Aug ’23 | US$4.60 | US$8.06 +75.1% | 14.6% | US$10.10 | US$7.38 | US$5.35 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.