PT Adaro Energy Indonesia Tbk

OTCPK:PADE.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$7.3b

Adaro Energy Indonesia Évaluation

Le site PADE.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PADE.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PADE.F ( $0.22 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $0.32 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PADE.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PADE.F?

Mesure clé : Comme PADE.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PADE.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PADE.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PADE.F?
Ratio PE4.6x
Les revenusUS$1.61b
Capitalisation boursièreUS$7.31b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PADE.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PADE.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.9x
BTU Peabody Energy
5.9x-7.7%US$3.3b
CEIX CONSOL Energy
9.5x-1.0%US$3.9b
ARLP Alliance Resource Partners
8.1x-7.2%US$3.6b
NRP Natural Resource Partners
8.2xn/aUS$1.4b
PADE.F Adaro Energy Indonesia
4.6x-18.4%US$116.0t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PADE.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PADE.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
EVVA.Q Enviva
n/an/aUS$74.00
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
PADE.F 4.6xMoyenne de l'industrie 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PADE.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 11.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PADE.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PADE.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 4.6x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings PADE.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PADE.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
US$0.23
0%
17.6%US$0.30US$0.13n/a17
Nov ’25US$0.24
US$0.23
-2.9%
17.4%US$0.30US$0.13n/a17
Oct ’25n/a
US$0.23
0%
16.7%US$0.27US$0.12n/a17
Sep ’25n/a
US$0.21
0%
19.1%US$0.27US$0.12n/a15
Aug ’25US$0.19
US$0.20
+4.1%
17.4%US$0.27US$0.12n/a15
Jul ’25n/a
US$0.19
0%
18.0%US$0.27US$0.12n/a16
Jun ’25US$0.18
US$0.19
+5.4%
17.2%US$0.27US$0.13n/a16
May ’25n/a
US$0.19
0%
20.2%US$0.27US$0.13n/a17
Apr ’25n/a
US$0.18
0%
17.8%US$0.27US$0.13n/a16
Mar ’25US$0.15
US$0.19
+23.3%
17.8%US$0.27US$0.13n/a15
Feb ’25US$0.15
US$0.19
+28.1%
17.9%US$0.27US$0.13n/a15
Jan ’25n/a
US$0.19
0%
17.1%US$0.27US$0.15n/a16
Dec ’24US$0.17
US$0.20
+19.1%
19.8%US$0.29US$0.15n/a15
Nov ’24n/a
US$0.21
0%
19.3%US$0.29US$0.15US$0.2415
Oct ’24n/a
US$0.21
0%
20.4%US$0.29US$0.15n/a15
Sep ’24n/a
US$0.21
0%
20.5%US$0.29US$0.15n/a16
Aug ’24n/a
US$0.23
0%
22.7%US$0.36US$0.15US$0.1917
Jul ’24US$0.15
US$0.25
+64.8%
18.1%US$0.37US$0.16n/a19
Jun ’24n/a
US$0.25
0%
17.1%US$0.37US$0.17US$0.1820
May ’24n/a
US$0.26
0%
17.1%US$0.36US$0.17n/a20
Apr ’24US$0.19
US$0.26
+37.2%
17.1%US$0.36US$0.17n/a20
Mar ’24n/a
US$0.27
0%
15.3%US$0.35US$0.18US$0.1519
Feb ’24US$0.16
US$0.28
+71.3%
15.1%US$0.35US$0.18US$0.1520
Jan ’24US$0.25
US$0.28
+10.6%
13.4%US$0.35US$0.21n/a21
Dec ’23n/a
US$0.28
0%
16.2%US$0.35US$0.17US$0.1720
Nov ’23n/a
US$0.28
0%
13.6%US$0.33US$0.17n/a19

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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