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Alliance Resource Partners Évaluation
Le site ARLP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ARLP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ARLP ( $23.41 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $20.79 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ARLP se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ARLP?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ARLP? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$3.06b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.1x |
Ratio PEG | -0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ARLP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 6.3x | ||
BTU Peabody Energy | 5.3x | -12.0% | US$2.8b |
CEIX CONSOL Energy | 6.7x | -4.1% | US$2.8b |
NRP Natural Resource Partners | 6.1x | n/a | US$1.1b |
LEU Centrus Energy | 7.3x | -28.9% | US$645.5m |
ARLP Alliance Resource Partners | 5.9x | -9.0% | US$3.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ARLP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ARLP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ARLP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ARLP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 5.9x |
Juste PE Ratio | 8.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ARLP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$23.88 | US$27.00 +13.1% | 3.7% | US$28.00 | US$26.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$24.75 | US$27.00 +9.1% | 3.7% | US$28.00 | US$26.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$25.34 | US$26.00 +2.6% | 3.8% | US$27.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$24.64 | US$26.08 +5.8% | 3.2% | US$27.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
May ’25 | US$22.61 | US$26.08 +15.3% | 3.2% | US$27.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$20.14 | US$26.00 +29.1% | 3.8% | US$27.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$18.81 | US$26.00 +38.2% | 3.8% | US$27.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$21.24 | US$26.50 +24.8% | 5.7% | US$28.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$21.18 | US$29.00 +36.9% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$21.21 | US$29.00 +36.7% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$23.15 | US$29.00 +25.3% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$22.53 | US$30.00 +33.2% | 6.7% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | US$19.91 | US$30.00 +50.7% | 6.7% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | US$20.10 | US$30.00 +49.3% | 6.7% | US$32.00 | US$28.00 | US$24.75 | 2 |
Jul ’24 | US$18.49 | US$30.00 +62.2% | 6.7% | US$32.00 | US$28.00 | US$25.34 | 2 |
Jun ’24 | US$17.40 | US$30.00 +72.4% | 6.7% | US$32.00 | US$28.00 | US$24.64 | 2 |
May ’24 | US$21.00 | US$30.00 +42.9% | 6.7% | US$32.00 | US$28.00 | US$22.61 | 2 |
Apr ’24 | US$20.17 | US$30.00 +48.7% | 6.7% | US$32.00 | US$28.00 | US$20.14 | 2 |
Mar ’24 | US$20.78 | US$30.00 +44.4% | 6.7% | US$32.00 | US$28.00 | US$18.81 | 2 |
Feb ’24 | US$22.31 | US$30.00 +34.5% | 6.7% | US$32.00 | US$28.00 | US$21.24 | 2 |
Jan ’24 | US$20.32 | US$29.00 +42.7% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | US$21.18 | 2 |
Dec ’23 | US$22.78 | US$29.00 +27.3% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | US$21.21 | 2 |
Nov ’23 | US$24.85 | US$27.42 +10.3% | 8.7% | US$30.00 | US$24.25 | US$23.15 | 3 |
Oct ’23 | US$22.90 | US$27.42 +19.7% | 8.7% | US$30.00 | US$24.25 | US$22.53 | 3 |
Sep ’23 | US$24.99 | US$27.42 +9.7% | 8.7% | US$30.00 | US$24.25 | US$19.91 | 3 |
Aug ’23 | US$22.93 | US$24.08 +5.0% | 6.8% | US$26.00 | US$22.00 | US$20.10 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.