ARLP Aperçu des actions
Alliance Resource Partners, L.P., une société diversifiée de ressources naturelles, se consacre à la production et à la commercialisation de charbon pour les services publics et les utilisateurs industriels aux États-Unis. Plus de détails
| Score flocon de neige | |
|---|---|
| Évaluation | 5/6 |
| Croissance future | 1/6 |
| Performances passées | 2/6 |
| Santé financière | 5/6 |
| Dividendes | 3/6 |
Récompenses
Analyse des risques
Alliance Resource Partners, L.P. Concurrents
Historique des prix et performances
| Historique des cours de bourse | |
|---|---|
| Prix actuel de l'action | US$26.79 |
| Plus haut sur 52 semaines | US$30.56 |
| Plus bas sur 52 semaines | US$20.91 |
| Bêta | 0.62 |
| Variation sur 1 mois | 7.53% |
| Variation sur 3 mois | -4.48% |
| Variation sur 1 an | 26.76% |
| Variation sur 3 ans | 56.36% |
| Variation sur 5 ans | 690.12% |
| Évolution depuis l'introduction en bourse | 469.52% |
Nouvelles et mises à jour récentes
Alliance Resource Partners: A High-Yield Contrarian Bet On Energy Security
Apr 09Alliance Resource Partners: Well-Positioned To Benefit From Rising U.S. Electricity Demand
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Feb 26Alliance Resource Partners: Buying Coal With Diversification, Dividend
Feb 10Critically Evaluating The Bull Thesis For Alliance Resource Partners
Jan 16
High Hopes In Diversification Amid Analysts' Concerns Over Coal's Future And Shrinking Margins
Sep 05 Alliance Resource Partners' strategic financial moves and diversification signal strong investor confidence and potential for growth in earnings and stability.Alliance Resource Partners: The Yield Is Still High And The Case Looks Solid
Jul 29Alliance Resource Partners: Good Value, Healthy Dividends, And Upside Potential
Jun 09Alliance Resource: Poised For Significant Shareholder Returns
May 31Alliance Resource Partners: A Transitioning Story That Might Yield Great Results
Mar 25Alliance Resource Partners: High Distributions To Unitholders
Jan 30Alliance Resource Partners: The Dividend And Capital Gains Will Be Transitory In The Long Term
Oct 11Alliance Resource Partners: The Second Half Results Should Be Better
Sep 30Alliance Resource Partners: So Cheap, Just Coal On Me
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Aug 16Alliance Resource Partners raises dividend 14.3% to $0.40/share
Jul 26Alliance Resource Partners: Coal Miner's 2023 EPS Could Be Stronger Than 2022
Jun 28Alliance Resource Partners: Entering A New Era Away From Thermal Coal
May 03Alliance Resource Partners: Even Higher Distributions Coming, But Unlikely To Generate Alpha
Feb 09Rendement pour les actionnaires
| ARLP | US Oil and Gas | US Marché | |
|---|---|---|---|
| 7D | 0.9% | 4.0% | 8.4% |
| 1Y | 26.8% | -12.5% | 5.9% |
Rendement vs Industrie: ARLP a dépassé le secteur US Oil and Gas qui a rapporté -12.5 % au cours de l'année écoulée.
Rendement vs marché: ARLP a dépassé le marché US qui a rapporté 5.9 % au cours de l'année écoulée.
Volatilité des prix
| ARLP volatility | |
|---|---|
| ARLP Average Weekly Movement | 4.9% |
| Oil and Gas Industry Average Movement | 8.1% |
| Market Average Movement | 7.7% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.9% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 4.0% |
Cours de l'action stable: ARLP n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché US.
Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de ARLP ( 5% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.
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À propos de l'entreprise
| Fondée | Salariés | PDG | Site web |
|---|---|---|---|
| 1971 | 3,653 | Joe Craft | www.arlp.com |
Alliance Resource Partners, L.P., société diversifiée de ressources naturelles, se consacre à la production et à la commercialisation de charbon pour les services publics et les utilisateurs industriels aux États-Unis. La société opère à travers quatre segments : Illinois Basin Coal Operations, Appalachia Coal Operations, Oil & Gas Royalties, et Coal Royalties. Elle produit du charbon bitumineux à partir de ses mines souterraines, qu'elle vend aux producteurs d'électricité et aux clients de la sidérurgie.
Alliance Resource Partners, L.P. Résumé des fondamentaux
| ARLP statistiques fondamentales | |
|---|---|
| Capitalisation boursière | US$3.43b |
| Bénéfices(TTM) | US$354.85m |
| Recettes(TTM) | US$2.45b |
9.7x
Ratio P/E1.4x
Ratio P/SLe site ARLP est-il surévalué ?
Voir Juste valeur et analyse de l'évaluationBénéfices et recettes
| ARLP compte de résultat (TTM) | |
|---|---|
| Recettes | US$2.45b |
| Coût des recettes | US$1.66b |
| Marge brute | US$792.93m |
| Autres dépenses | US$438.08m |
| Les revenus | US$354.85m |
Derniers bénéfices déclarés
Dec 31, 2024
Prochaine date de publication des résultats
Apr 28, 2025
| Résultat par action (EPS) | 2.76 |
| Marge brute | 32.38% |
| Marge bénéficiaire nette | 14.49% |
| Ratio dettes/capitaux propres | 25.5% |
Quelles ont été les performances à long terme de ARLP?
Voir les performances historiques et les comparaisonsDividendes
10.5%
Rendement actuel des dividendes101%
Ratio de distributionAnalyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/04/16 02:52 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/04/16 00:00 |
| Les revenus | 2024/12/31 |
| Revenus annuels | 2024/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Alliance Resource Partners, L.P. est couverte par 21 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Peter Ward | Barclays |
| Nathan Martin | Benchmark Company |
| Mark Levin | Benchmark Company |