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CONSOL Energy Évaluation
Le site CEIX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CEIX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CEIX ( $95.54 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $341.33 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CEIX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CEIX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CEIX? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$2.81b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.9x |
Ratio PEG | -1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CEIX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 6x | ||
ARLP Alliance Resource Partners | 5.9x | -9.0% | US$3.1b |
BTU Peabody Energy | 5.3x | -12.0% | US$2.9b |
NRP Natural Resource Partners | 6x | n/a | US$1.1b |
LEU Centrus Energy | 6.9x | -28.9% | US$645.5m |
CEIX CONSOL Energy | 6.4x | -4.1% | US$2.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CEIX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CEIX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CEIX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 10.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CEIX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 6.4x |
Juste PE Ratio | 9.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CEIX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$91.43 | US$109.33 +19.6% | 6.9% | US$120.00 | US$103.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$96.89 | US$105.00 +8.4% | 3.9% | US$110.00 | US$100.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$107.31 | US$105.00 -2.2% | 3.9% | US$110.00 | US$100.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$103.67 | US$105.00 +1.3% | 3.9% | US$110.00 | US$100.00 | n/a | 3 |
May ’25 | US$81.42 | US$104.33 +28.1% | 4.7% | US$110.00 | US$98.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$82.52 | US$105.00 +27.2% | 3.9% | US$110.00 | US$100.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$88.91 | US$105.00 +18.1% | 3.9% | US$110.00 | US$100.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$95.57 | US$108.67 +13.7% | 2.4% | US$111.00 | US$105.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$100.53 | US$106.67 +6.1% | 2.2% | US$110.00 | US$105.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$113.09 | US$106.67 -5.7% | 2.2% | US$110.00 | US$105.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$96.44 | US$106.67 +10.6% | 2.2% | US$110.00 | US$105.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$104.91 | US$89.67 -14.5% | 0.5% | US$90.00 | US$89.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$90.37 | US$89.67 -0.8% | 0.5% | US$90.00 | US$89.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | US$72.94 | US$78.67 +7.9% | 3.3% | US$81.00 | US$75.00 | US$96.89 | 3 |
Jul ’24 | US$67.81 | US$78.67 +16.0% | 3.3% | US$81.00 | US$75.00 | US$107.31 | 3 |
Jun ’24 | US$55.29 | US$79.67 +44.1% | 4.6% | US$84.00 | US$75.00 | US$103.67 | 3 |
May ’24 | US$60.12 | US$82.00 +36.4% | 2.4% | US$84.00 | US$80.00 | US$81.42 | 2 |
Apr ’24 | US$58.27 | US$82.00 +40.7% | 2.4% | US$84.00 | US$80.00 | US$82.52 | 2 |
Mar ’24 | US$58.09 | US$82.00 +41.2% | 2.4% | US$84.00 | US$80.00 | US$88.91 | 2 |
Feb ’24 | US$56.47 | US$82.00 +45.2% | 2.4% | US$84.00 | US$80.00 | US$95.57 | 2 |
Jan ’24 | US$65.00 | US$82.50 +26.9% | 3.0% | US$85.00 | US$80.00 | US$100.53 | 2 |
Dec ’23 | US$72.91 | US$82.50 +13.2% | 3.0% | US$85.00 | US$80.00 | US$113.09 | 2 |
Nov ’23 | US$63.38 | US$76.00 +19.9% | 5.3% | US$80.00 | US$72.00 | US$96.44 | 2 |
Oct ’23 | US$64.32 | US$75.50 +17.4% | 4.6% | US$79.00 | US$72.00 | US$104.91 | 2 |
Sep ’23 | US$69.43 | US$75.50 +8.7% | 4.6% | US$79.00 | US$72.00 | US$90.37 | 2 |
Aug ’23 | US$60.21 | US$61.50 +2.1% | 2.4% | US$63.00 | US$60.00 | US$72.94 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.