Japan Petroleum Exploration Co., Ltd.

OTCPK:JPTX.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.8b

Japan Petroleum Exploration Évaluation

Le site JPTX.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de JPTX.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: JPTX.F ( $7.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $10.62 )

Significativement en dessous de la juste valeur: JPTX.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JPTX.F?

Mesure clé : Comme JPTX.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour JPTX.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de JPTX.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de JPTX.F?
Ratio PE6x
Les revenusJP¥47.03b
Capitalisation boursièreJP¥280.78b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de JPTX.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour JPTX.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.9x
DMLP Dorchester Minerals
14.3xn/aUS$1.6b
TALO Talos Energy
27.5x-82.6%US$2.1b
KOS Kosmos Energy
8.5x0.9%US$1.9b
KRP Kimbell Royalty Partners
33.2x32.4%US$1.3b
JPTX.F Japan Petroleum Exploration
6x-15.3%US$280.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JPTX.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de JPTX.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
EVVA.Q Enviva
n/an/aUS$14.97k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
JPTX.F 6.0xMoyenne de l'industrie 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: JPTX.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 11.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de JPTX.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

JPTX.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings JPTX.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes JPTX.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
US$8.58
0%
10.4%US$9.83US$7.31n/a4
Nov ’25n/a
US$9.37
0%
9.6%US$10.69US$8.16n/a4
Oct ’25n/a
US$9.37
0%
9.6%US$10.69US$8.16n/a4
Sep ’25n/a
US$9.36
0%
11.2%US$10.45US$8.00n/a4
Aug ’25US$7.56
US$8.26
+9.2%
9.6%US$9.30US$7.21n/a4
Jul ’25n/a
US$8.26
0%
9.6%US$9.30US$7.21n/a4
Jun ’25n/a
US$7.52
0%
17.5%US$9.52US$5.85n/a4
May ’25US$8.48
US$7.72
-8.9%
13.4%US$9.09US$6.21n/a4
Apr ’25n/a
US$7.72
0%
13.4%US$9.09US$6.21n/a4
Mar ’25n/a
US$7.49
0%
14.2%US$8.98US$6.14n/a4
Feb ’25n/a
US$7.00
0%
8.0%US$7.76US$6.47n/a4
Jan ’25n/a
US$7.00
0%
8.0%US$7.76US$6.47n/a4
Dec ’24US$7.75
US$6.86
-11.5%
7.3%US$7.45US$6.21n/a5
Nov ’24n/a
US$6.41
0%
4.2%US$6.71US$6.02n/a5
Oct ’24US$7.65
US$6.39
-16.5%
3.6%US$6.74US$6.07n/a5
Sep ’24n/a
US$6.41
0%
4.4%US$6.88US$6.07n/a5
Aug ’24US$6.90
US$6.49
-6.0%
5.1%US$6.89US$6.02US$7.565
Jul ’24US$6.04
US$6.44
+6.7%
5.0%US$6.91US$6.03n/a5
Jun ’24n/a
US$6.62
0%
4.7%US$7.01US$6.12n/a5
May ’24US$6.60
US$7.12
+7.9%
3.5%US$7.45US$6.74US$8.485
Apr ’24US$6.76
US$7.12
+5.4%
3.5%US$7.45US$6.74n/a5
Mar ’24US$7.34
US$6.52
-11.2%
4.0%US$6.89US$6.08n/a5
Feb ’24n/a
US$6.57
0%
5.5%US$7.20US$6.07n/a5
Jan ’24n/a
US$6.57
0%
5.5%US$7.20US$6.07n/a5
Dec ’23n/a
US$6.49
0%
5.4%US$7.08US$5.97US$7.755
Nov ’23n/a
US$5.85
0%
11.5%US$7.02US$5.00n/a5

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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