Canacol Energy Ltd

OTCPK:CNNE.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$93.9m

Canacol Energy Évaluation

Le site CNNE.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CNNE.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CNNE.F ( $2.67 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $12.25 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CNNE.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CNNE.F?

Mesure clé : Comme CNNE.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CNNE.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CNNE.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CNNE.F?
Ratio PE4.2x
Les revenusUS$22.60m
Capitalisation boursièreUS$93.93m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CNNE.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CNNE.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.8x
MVO MV Oil Trust
5.7xn/aUS$106.6m
CRT Cross Timbers Royalty Trust
9.5xn/aUS$65.8m
PVL Permianville Royalty Trust
7.6xn/aUS$51.2m
EPSN Epsilon Energy
24.5x45.0%US$132.0m
CNNE.F Canacol Energy
4.2x59.7%US$131.3m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CNNE.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CNNE.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
EVVA.Q Enviva
n/an/aUS$74.00
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
CNNE.F 4.2xMoyenne de l'industrie 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CNNE.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 11.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CNNE.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CNNE.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 4.2x
Juste PE Ratio18.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CNNE.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CNNE.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$2.67
US$3.51
+31.6%
17.3%US$4.04US$2.50n/a4
Nov ’25US$2.04
US$4.08
+100.3%
28.2%US$5.76US$2.52n/a4
Oct ’25US$2.59
US$4.16
+60.8%
28.2%US$5.87US$2.57n/a4
Sep ’25US$2.75
US$4.16
+51.2%
28.2%US$5.87US$2.57n/a4
Aug ’25US$3.10
US$4.48
+44.6%
27.8%US$5.85US$2.56n/a5
Jul ’25US$3.18
US$4.51
+42.0%
28.0%US$5.91US$2.59n/a5
Jun ’25US$3.33
US$4.51
+35.6%
28.0%US$5.91US$2.59n/a5
May ’25US$3.56
US$4.51
+26.8%
28.0%US$5.91US$2.59n/a5
Apr ’25US$3.45
US$5.00
+45.0%
16.4%US$5.88US$3.97n/a5
Mar ’25US$3.81
US$5.74
+50.6%
10.6%US$6.67US$4.97n/a5
Feb ’25US$4.63
US$6.63
+43.3%
15.1%US$8.28US$5.27n/a5
Jan ’25US$5.30
US$6.63
+25.0%
15.1%US$8.28US$5.27n/a5
Dec ’24US$5.01
US$6.68
+33.4%
11.2%US$8.08US$5.88n/a5
Nov ’24US$4.80
US$6.79
+41.4%
9.4%US$8.03US$6.21US$2.045
Oct ’24US$7.78
US$16.70
+114.7%
32.0%US$24.12US$11.88US$2.595
Sep ’24US$8.45
US$17.76
+110.3%
29.8%US$23.93US$12.15US$2.754
Aug ’24US$9.08
US$19.80
+118.2%
22.1%US$24.06US$12.58US$3.104
Jul ’24US$7.99
US$19.80
+147.8%
22.1%US$24.06US$12.58US$3.184
Jun ’24US$8.40
US$19.80
+135.7%
22.1%US$24.06US$12.58US$3.334
May ’24US$7.59
US$19.75
+160.2%
22.1%US$23.99US$12.55US$3.564
Apr ’24US$8.50
US$20.59
+142.2%
13.9%US$23.90US$16.18US$3.454
Mar ’24US$7.61
US$19.02
+149.9%
25.4%US$24.43US$10.90US$3.815
Feb ’24US$8.67
US$19.02
+119.3%
25.4%US$24.43US$10.90US$4.635
Jan ’24US$7.30
US$19.70
+169.9%
26.6%US$24.51US$10.93US$5.304
Dec ’23US$7.55
US$19.70
+160.9%
26.6%US$24.51US$10.93US$5.014
Nov ’23US$7.40
US$19.37
+161.8%
26.6%US$24.10US$10.75US$4.804

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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