U.S. Energy Corp.

NasdaqCM:USEG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$51.9m

U.S. Energy Évaluation

Le site USEG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de USEG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: USEG ( $1.86 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $4.5 )

Significativement en dessous de la juste valeur: USEG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de USEG?

Mesure clé : Comme USEG n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour USEG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de USEG par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de USEG?
Ratio PS2.3x
VenteUS$22.26m
Capitalisation boursièreUS$51.87m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de USEG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour USEG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.9x
PVL Permianville Royalty Trust
17.7xn/aUS$50.8m
NRT North European Oil Royalty Trust
7.7xn/aUS$38.6m
PED PEDEVCO
2.2x21.4%US$79.5m
PRT PermRock Royalty Trust
8.1xn/aUS$48.5m
USEG U.S. Energy
2.3x20.8%US$51.9m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: USEG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de USEG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?

36 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$54.27b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$51.19b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.67b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x-2.1%US$12.54b
USEG 2.3xMoyenne de l'industrie 1.8xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: USEG est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 1.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de USEG par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

USEG PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2.3x
Juste PS Ratio0.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: USEG est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes USEG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$1.86
US$2.17
+16.5%
28.8%US$3.00US$1.50n/a3
Nov ’25US$1.32
US$1.75
+32.6%
14.3%US$2.00US$1.50n/a2
Oct ’25US$1.30
US$1.75
+34.6%
14.3%US$2.00US$1.50n/a2
Sep ’25US$0.94
US$1.75
+85.6%
14.3%US$2.00US$1.50n/a2
Aug ’25US$1.06
US$1.75
+65.1%
14.3%US$2.00US$1.50n/a2
Jul ’25US$1.02
US$1.75
+71.6%
14.3%US$2.00US$1.50n/a2
Jun ’25US$1.11
US$1.75
+57.7%
14.3%US$2.00US$1.50n/a2
May ’25US$1.16
US$1.75
+50.9%
14.3%US$2.00US$1.50n/a2
Apr ’25US$1.15
US$1.75
+52.2%
14.3%US$2.00US$1.50n/a2
Mar ’25US$1.03
US$2.00
+94.2%
25.0%US$2.50US$1.50n/a2
Feb ’25US$1.05
US$2.00
+90.5%
25.0%US$2.50US$1.50n/a2
Jan ’25US$1.00
US$2.00
+100.0%
25.0%US$2.50US$1.50n/a2
Dec ’24US$1.15
US$2.63
+129.3%
4.8%US$2.75US$2.50n/a2
Aug ’24US$1.57
US$3.10
+97.5%
3.2%US$3.20US$3.00US$1.062
Jul ’24US$1.42
US$3.10
+118.3%
3.2%US$3.20US$3.00US$1.022
Jun ’24US$1.46
US$3.10
+112.3%
3.2%US$3.20US$3.00US$1.112
May ’24US$1.42
US$3.25
+128.9%
7.7%US$3.50US$3.00US$1.162
Feb ’24US$2.44
US$3.75
+53.7%
6.7%US$4.00US$3.50US$1.052
Jan ’24US$2.30
US$3.88
+68.5%
3.2%US$4.00US$3.75US$1.002
Dec ’23US$2.62
US$3.88
+47.9%
3.2%US$4.00US$3.75US$1.152
Nov ’23US$3.00
US$5.38
+79.2%
30.2%US$7.00US$3.75US$1.442

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.74

7D

-1.0%

1Y

-41.6%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%