U.S. Energy Évaluation
Le site USEG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de USEG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: USEG ( $1.42 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $2.23 )
Significativement en dessous de la juste valeur: USEG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de USEG?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de USEG? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$37.03m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.3x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de USEG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9.7x | ||
NRT North European Oil Royalty Trust | 7.4x | n/a | US$39.5m |
PVL Permianville Royalty Trust | 15.4x | n/a | US$51.8m |
INDO Indonesia Energy | 14.1x | n/a | US$43.5m |
RSRV Reserve Petroleum | 1.7x | n/a | US$24.7m |
USEG U.S. Energy | 1.5x | 18.7% | US$37.0m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: USEG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de USEG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Sales vs Industrie: USEG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 1.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de USEG par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 1.5x |
Juste PS Ratio | 0.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: USEG est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$1.42 | US$1.75 +23.2% | 14.3% | US$2.00 | US$1.50 | n/a | 2 |
Oct ’25 | US$1.30 | US$1.75 +34.6% | 14.3% | US$2.00 | US$1.50 | n/a | 2 |
Sep ’25 | US$0.94 | US$1.75 +85.6% | 14.3% | US$2.00 | US$1.50 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$1.06 | US$1.75 +65.1% | 14.3% | US$2.00 | US$1.50 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$1.02 | US$1.75 +71.6% | 14.3% | US$2.00 | US$1.50 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$1.11 | US$1.75 +57.7% | 14.3% | US$2.00 | US$1.50 | n/a | 2 |
May ’25 | US$1.16 | US$1.75 +50.9% | 14.3% | US$2.00 | US$1.50 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$1.15 | US$1.75 +52.2% | 14.3% | US$2.00 | US$1.50 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$1.03 | US$2.00 +94.2% | 25.0% | US$2.50 | US$1.50 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$1.05 | US$2.00 +90.5% | 25.0% | US$2.50 | US$1.50 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$1.00 | US$2.00 +100.0% | 25.0% | US$2.50 | US$1.50 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$1.15 | US$2.63 +129.3% | 4.8% | US$2.75 | US$2.50 | n/a | 2 |
Aug ’24 | US$1.57 | US$3.10 +97.5% | 3.2% | US$3.20 | US$3.00 | US$1.06 | 2 |
Jul ’24 | US$1.42 | US$3.10 +118.3% | 3.2% | US$3.20 | US$3.00 | US$1.02 | 2 |
Jun ’24 | US$1.46 | US$3.10 +112.3% | 3.2% | US$3.20 | US$3.00 | US$1.11 | 2 |
May ’24 | US$1.42 | US$3.25 +128.9% | 7.7% | US$3.50 | US$3.00 | US$1.16 | 2 |
Feb ’24 | US$2.44 | US$3.75 +53.7% | 6.7% | US$4.00 | US$3.50 | US$1.05 | 2 |
Jan ’24 | US$2.30 | US$3.88 +68.5% | 3.2% | US$4.00 | US$3.75 | US$1.00 | 2 |
Dec ’23 | US$2.62 | US$3.88 +47.9% | 3.2% | US$4.00 | US$3.75 | US$1.15 | 2 |
Nov ’23 | US$3.00 | US$5.38 +79.2% | 30.2% | US$7.00 | US$3.75 | US$1.44 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.