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Obsidian Energy Évaluation
Le site OBE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de OBE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: OBE ( $6.78 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $13.26 )
Significativement en dessous de la juste valeur: OBE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OBE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de OBE? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$567.18m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.3x |
Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de OBE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9.2x | ||
GPRK GeoPark | 3.8x | 6.2% | US$412.4m |
SD SandRidge Energy | 10.9x | n/a | US$431.4m |
PBT Permian Basin Royalty Trust | 17.7x | n/a | US$534.1m |
REI Ring Energy | 4.4x | 30.5% | US$319.1m |
OBE Obsidian Energy | 5.2x | 6.0% | US$567.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OBE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de OBE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: OBE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 10.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de OBE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 5.2x |
Juste PE Ratio | 9.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: OBE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$5.51 | US$9.87 +79.2% | 21.5% | US$12.59 | US$7.40 | n/a | 3 |
Sep ’25 | US$6.87 | US$10.34 +50.5% | 17.4% | US$12.26 | US$7.93 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$7.03 | US$10.59 +50.6% | 14.0% | US$12.27 | US$8.66 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$7.48 | US$10.95 +46.4% | 10.9% | US$12.41 | US$9.49 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$7.68 | US$10.85 +41.2% | 9.0% | US$12.40 | US$9.84 | n/a | 4 |
May ’25 | US$8.22 | US$10.71 +30.3% | 7.8% | US$11.98 | US$9.81 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$8.29 | US$9.40 +13.4% | 10.0% | US$10.32 | US$8.11 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$7.16 | US$9.35 +30.6% | 12.0% | US$10.40 | US$7.80 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$6.75 | US$9.47 +40.3% | 10.9% | US$10.45 | US$7.84 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$6.78 | US$10.45 +54.1% | 5.1% | US$11.25 | US$9.75 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$7.57 | US$9.97 +31.6% | 8.5% | US$10.87 | US$8.70 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$8.59 | US$9.92 +15.4% | 8.5% | US$10.82 | US$8.65 | n/a | 5 |
Oct ’24 | US$8.22 | US$9.71 +18.2% | 10.9% | US$11.12 | US$8.16 | n/a | 5 |
Sep ’24 | US$7.33 | US$8.67 +18.2% | 10.1% | US$9.59 | US$7.01 | US$6.87 | 5 |
Aug ’24 | US$6.94 | US$8.69 +25.2% | 12.1% | US$9.87 | US$6.83 | US$7.03 | 5 |
Jul ’24 | US$5.83 | US$8.73 +49.7% | 17.4% | US$10.62 | US$6.45 | US$7.48 | 5 |
Jun ’24 | US$5.85 | US$8.75 +49.6% | 12.6% | US$10.30 | US$7.36 | US$7.68 | 5 |
May ’24 | US$6.51 | US$9.18 +41.1% | 10.2% | US$10.08 | US$7.47 | US$8.22 | 5 |
Apr ’24 | US$6.40 | US$8.65 +35.1% | 12.0% | US$9.83 | US$7.28 | US$8.29 | 4 |
Mar ’24 | US$7.27 | US$8.73 +20.1% | 12.0% | US$9.92 | US$7.35 | US$7.16 | 4 |
Feb ’24 | US$6.49 | US$9.07 +39.7% | 9.1% | US$10.15 | US$8.27 | US$6.75 | 4 |
Jan ’24 | US$6.64 | US$10.45 +57.4% | 14.6% | US$12.23 | US$8.76 | US$6.78 | 4 |
Dec ’23 | US$7.37 | US$11.49 +55.9% | 6.7% | US$12.47 | US$10.42 | US$7.57 | 4 |
Nov ’23 | US$9.27 | US$12.08 +30.3% | 11.7% | US$14.34 | US$10.57 | US$8.59 | 4 |
Oct ’23 | US$7.17 | US$12.08 +68.4% | 11.7% | US$14.34 | US$10.57 | US$8.22 | 4 |
Sep ’23 | US$8.50 | US$11.75 +38.2% | 21.5% | US$14.76 | US$7.77 | US$7.33 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.