Veren Évaluation
Le site VRN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VRN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VRN ( $7.35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $26.36 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VRN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VRN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de VRN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$5.13b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.7x |
Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VRN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 14.8x | ||
MUR Murphy Oil | 8.1x | 7.8% | US$4.8b |
BSM Black Stone Minerals | 10x | 1.3% | US$3.2b |
MGY Magnolia Oil & Gas | 13.1x | 6.5% | US$5.2b |
CRC California Resources | 27.9x | 34.4% | US$4.6b |
VRN Veren | 17.2x | 13.8% | US$5.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VRN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VRN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: VRN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VRN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 17.2x |
Juste PE Ratio | 12.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: VRN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$6.03 | US$10.23 +69.7% | 10.7% | US$11.47 | US$8.14 | n/a | 12 |
Oct ’25 | US$6.43 | US$10.23 +59.2% | 10.7% | US$11.47 | US$8.14 | n/a | 12 |
Sep ’25 | US$7.23 | US$10.60 +46.7% | 10.4% | US$13.82 | US$9.46 | n/a | 13 |
Aug ’25 | US$7.37 | US$10.59 +43.8% | 10.1% | US$13.74 | US$9.40 | n/a | 13 |
Jul ’25 | US$7.86 | US$10.81 +37.5% | 10.2% | US$13.87 | US$9.49 | n/a | 13 |
Jun ’25 | US$8.71 | US$10.82 +24.2% | 9.9% | US$13.90 | US$9.51 | n/a | 14 |
May ’25 | US$8.50 | US$10.61 +24.8% | 10.5% | US$13.80 | US$9.44 | n/a | 14 |
Apr ’25 | US$8.17 | US$9.67 +18.4% | 7.4% | US$11.04 | US$8.83 | n/a | 14 |
Mar ’25 | US$7.49 | US$9.45 +26.2% | 6.6% | US$10.35 | US$8.87 | n/a | 14 |
Feb ’25 | US$6.42 | US$9.70 +51.0% | 8.1% | US$11.53 | US$8.93 | n/a | 14 |
Jan ’25 | US$6.93 | US$10.72 +54.7% | 12.7% | US$14.33 | US$9.05 | n/a | 14 |
Dec ’24 | US$7.09 | US$10.78 +52.1% | 11.8% | US$13.87 | US$9.49 | n/a | 11 |
Nov ’24 | US$8.08 | US$10.48 +29.7% | 11.2% | US$13.70 | US$9.37 | n/a | 14 |
Oct ’24 | US$8.30 | US$10.44 +25.8% | 8.4% | US$11.86 | US$9.64 | US$6.43 | 14 |
Sep ’24 | US$8.42 | US$10.12 +20.2% | 7.6% | US$11.76 | US$9.56 | US$7.23 | 14 |
Aug ’24 | US$8.13 | US$10.50 +29.1% | 11.1% | US$13.63 | US$8.71 | US$7.37 | 14 |
Jul ’24 | US$6.73 | US$10.39 +54.4% | 13.1% | US$13.66 | US$8.35 | US$7.86 | 13 |
Jun ’24 | US$6.47 | US$10.16 +57.0% | 12.0% | US$13.24 | US$8.83 | US$8.71 | 13 |
May ’24 | US$7.28 | US$10.52 +44.6% | 11.8% | US$13.44 | US$9.33 | US$8.50 | 13 |
Apr ’24 | US$7.06 | US$10.16 +44.0% | 9.7% | US$11.79 | US$9.21 | US$8.17 | 13 |
Mar ’24 | US$7.08 | US$10.48 +48.0% | 13.5% | US$13.90 | US$8.64 | US$7.49 | 13 |
Feb ’24 | US$7.23 | US$10.48 +44.9% | 13.5% | US$13.90 | US$8.64 | US$6.42 | 13 |
Jan ’24 | US$7.15 | US$10.78 +50.8% | 12.9% | US$13.65 | US$8.85 | US$6.93 | 13 |
Dec ’23 | US$7.60 | US$10.84 +42.6% | 13.3% | US$13.65 | US$8.85 | US$7.09 | 13 |
Nov ’23 | US$7.99 | US$10.84 +35.6% | 13.3% | US$13.65 | US$8.85 | US$8.08 | 13 |
Oct ’23 | US$6.16 | US$10.83 +75.9% | 13.2% | US$13.39 | US$8.69 | US$8.30 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.