Veren Inc.

NYSE:VRN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$3.3b

Veren Évaluation

Le site VRN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VRN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VRN ( $5.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $13.43 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VRN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VRN?

Mesure clé : Comme VRN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour VRN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VRN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de VRN?
Ratio PE10.4x
Les revenusCA$441.80m
Capitalisation boursièreCA$4.58b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de VRN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour VRN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.9x
CRGY Crescent Energy
40.9x65.9%US$3.4b
BSM Black Stone Minerals
9.5x-7.2%US$3.3b
MUR Murphy Oil
9.9x12.9%US$4.7b
TALO Talos Energy
27.4x-112.0%US$2.0b
VRN Veren
10.4x11.0%US$4.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VRN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VRN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
VRN 10.4xMoyenne de l'industrie 11.5xNo. of Companies20PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: VRN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 11.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de VRN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VRN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.4x
Juste PE Ratio11.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: VRN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VRN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$5.30
US$8.32
+57.0%
10.8%US$10.07US$7.19n/a14
Nov ’25US$4.97
US$8.52
+71.5%
11.3%US$10.03US$7.17n/a14
Oct ’25US$6.43
US$10.23
+59.2%
10.7%US$11.47US$8.14n/a12
Sep ’25US$7.23
US$10.60
+46.7%
10.4%US$13.82US$9.46n/a13
Aug ’25US$7.37
US$10.59
+43.8%
10.1%US$13.74US$9.40n/a13
Jul ’25US$7.86
US$10.81
+37.5%
10.2%US$13.87US$9.49n/a13
Jun ’25US$8.71
US$10.82
+24.2%
9.9%US$13.90US$9.51n/a14
May ’25US$8.50
US$10.61
+24.8%
10.5%US$13.80US$9.44n/a14
Apr ’25US$8.17
US$9.67
+18.4%
7.4%US$11.04US$8.83n/a14
Mar ’25US$7.49
US$9.45
+26.2%
6.6%US$10.35US$8.87n/a14
Feb ’25US$6.42
US$9.70
+51.0%
8.1%US$11.53US$8.93n/a14
Jan ’25US$6.93
US$10.72
+54.7%
12.7%US$14.33US$9.05n/a14
Dec ’24US$7.09
US$10.78
+52.1%
11.8%US$13.87US$9.49n/a11
Nov ’24US$8.08
US$10.48
+29.7%
11.2%US$13.70US$9.37US$4.9714
Oct ’24US$8.30
US$10.44
+25.8%
8.4%US$11.86US$9.64US$6.4314
Sep ’24US$8.42
US$10.12
+20.2%
7.6%US$11.76US$9.56US$7.2314
Aug ’24US$8.13
US$10.50
+29.1%
11.1%US$13.63US$8.71US$7.3714
Jul ’24US$6.73
US$10.39
+54.4%
13.1%US$13.66US$8.35US$7.8613
Jun ’24US$6.47
US$10.16
+57.0%
12.0%US$13.24US$8.83US$8.7113
May ’24US$7.28
US$10.52
+44.6%
11.8%US$13.44US$9.33US$8.5013
Apr ’24US$7.06
US$10.16
+44.0%
9.7%US$11.79US$9.21US$8.1713
Mar ’24US$7.08
US$10.48
+48.0%
13.5%US$13.90US$8.64US$7.4913
Feb ’24US$7.23
US$10.48
+44.9%
13.5%US$13.90US$8.64US$6.4213
Jan ’24US$7.15
US$10.78
+50.8%
12.9%US$13.65US$8.85US$6.9313
Dec ’23US$7.60
US$10.84
+42.6%
13.3%US$13.65US$8.85US$7.0913
Nov ’23US$7.99
US$10.84
+35.6%
13.3%US$13.65US$8.85US$8.0813

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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