Sable Offshore Évaluation
Le site SOC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Book par rapport à ses pairs
Price-To-Book vs Industrie
Price-To-Book vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SOC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SOC ( $21.66 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $183.6 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SOC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SOC?
Mesure clé : Étant donné que SOC n'est pas rentable et n'a pas encore généré de revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de la valorisation relative.
| Quel est le ratio PB de SOC? | |
|---|---|
| Ratio PB | 11.5x |
| Livre | US$167.50m |
| Capitalisation boursière | US$1.81b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | n/a |
Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PB de SOC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PB à l'avant | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.8x | ||
KOS Kosmos Energy | 1.5x | -0.5% | US$1.7b |
DMLP Dorchester Minerals | 3.9x | n/a | US$1.5b |
TALO Talos Energy | 0.7x | -78.3% | US$1.9b |
MNR Mach Natural Resources | 1.3x | 58.5% | US$1.5b |
SOC Sable Offshore | 11.5x | 117.2% | US$1.8b |
Price-To-Book par rapport à ses pairs: SOC est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 11.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.8 x).
Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PB de SOC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Book vs Industrie: SOC est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 11.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 1.5 x).
Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PB de SOC par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PB | 11.5x |
| Juste PB Ratio | n/a |
Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book SOC } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$21.66 | US$25.40 +17.3% | 40.9% | US$37.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$23.48 | US$25.40 +8.2% | 40.9% | US$37.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$22.12 | US$31.33 +41.7% | 14.4% | US$37.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$24.47 | US$31.33 +28.0% | 14.4% | US$37.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$16.84 | US$21.00 +24.7% | 10.3% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$15.87 | US$22.00 +38.6% | 9.1% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.