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PHX Minerals Évaluation
Le site PHX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PHX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PHX ( $3.37 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $2.73 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PHX se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PHX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de PHX? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$128.24m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.1x |
| Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PHX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 24x | ||
EPSN Epsilon Energy | 22.1x | n/a | US$116.8m |
MVO MV Oil Trust | 6.3x | n/a | US$108.4m |
AMPY Amplify Energy | 10.4x | 56.1% | US$284.6m |
EPM Evolution Petroleum | 57.1x | 125.8% | US$168.3m |
PHX PHX Minerals | 22.9x | 56.4% | US$128.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PHX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PHX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: PHX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PHX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 22.9x |
| Juste PE Ratio | 24x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PHX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$3.37 | US$4.60 +36.5% | 6.4% | US$5.00 | US$4.30 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$3.27 | US$4.60 +40.7% | 6.4% | US$5.00 | US$4.30 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$3.26 | US$4.60 +41.1% | 6.4% | US$5.00 | US$4.30 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$3.25 | US$4.60 +41.5% | 6.4% | US$5.00 | US$4.30 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$3.29 | US$4.89 +48.6% | 11.4% | US$5.75 | US$4.30 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$3.41 | US$4.83 +41.5% | 9.7% | US$5.50 | US$4.30 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$3.06 | US$5.00 +63.4% | 7.1% | US$5.50 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$3.11 | US$5.00 +60.8% | 11.0% | US$5.50 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$3.22 | US$5.04 +56.5% | 11.7% | US$5.70 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$3.50 | US$5.14 +46.9% | 12.0% | US$5.70 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$3.40 | US$5.08 +49.4% | 11.2% | US$5.50 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$3.64 | US$5.20 +42.9% | 11.5% | US$5.50 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$3.57 | US$5.13 +43.6% | 12.7% | US$5.50 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$3.23 | US$4.75 +47.1% | 11.8% | US$5.50 | US$4.00 | US$3.27 | 4 |
| Jul ’24 | US$3.12 | US$4.80 +53.8% | 11.3% | US$5.50 | US$4.00 | US$3.26 | 4 |
| Jun ’24 | US$2.86 | US$4.80 +67.8% | 11.3% | US$5.50 | US$4.00 | US$3.25 | 4 |
| May ’24 | US$2.74 | US$5.13 +87.0% | 14.4% | US$6.00 | US$4.00 | US$3.29 | 4 |
| Apr ’24 | US$2.62 | US$5.03 +92.1% | 14.5% | US$5.60 | US$4.00 | US$3.41 | 3 |
| Mar ’24 | US$2.89 | US$5.03 +74.2% | 14.5% | US$5.60 | US$4.00 | US$3.06 | 3 |
| Feb ’24 | US$3.60 | US$5.53 +53.7% | 22.2% | US$7.00 | US$4.00 | US$3.11 | 3 |
| Jan ’24 | US$3.89 | US$5.73 +47.4% | 22.1% | US$7.00 | US$4.00 | US$3.22 | 3 |
| Dec ’23 | US$3.67 | US$5.70 +55.3% | 22.5% | US$7.10 | US$4.00 | US$3.50 | 3 |
| Nov ’23 | US$4.07 | US$5.70 +40.0% | 22.5% | US$7.10 | US$4.00 | US$3.40 | 3 |
| Oct ’23 | US$3.24 | US$5.95 +83.6% | 32.8% | US$7.90 | US$4.00 | US$3.64 | 2 |
| Sep ’23 | US$3.15 | US$5.35 +69.8% | 25.2% | US$6.70 | US$4.00 | US$3.57 | 2 |
| Aug ’23 | US$3.11 | US$5.35 +72.0% | 25.2% | US$6.70 | US$4.00 | US$3.23 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.