NexGen Energy Ltd.

NYSE:NXE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$4.7b

NexGen Energy Évaluation

Le site NXE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NXE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de NXE pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de NXE pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NXE?

Mesure clé : Comme NXE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NXE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NXE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NXE?
Ratio PE46.7x
Les revenusCA$147.73m
Capitalisation boursièreCA$6.58b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NXE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NXE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8x
CEIX CONSOL Energy
9.4x-1.0%US$3.7b
ARLP Alliance Resource Partners
7.9x-7.2%US$3.5b
BTU Peabody Energy
6.4x-7.7%US$3.2b
NRP Natural Resource Partners
8.1xn/aUS$1.4b
NXE NexGen Energy
46.7x-58.8%US$6.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NXE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NXE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
NXE 46.7xMoyenne de l'industrie 11.7xNo. of Companies19PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NXE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 11.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NXE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NXE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 46.7x
Juste PE Ratio4.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NXE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 4.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NXE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$8.73
US$9.87
+13.1%
15.9%US$15.03US$7.88n/a14
Nov ’25US$7.23
US$9.31
+28.7%
18.9%US$15.16US$7.22n/a14
Oct ’25US$6.64
US$9.49
+42.9%
19.5%US$15.63US$7.44n/a14
Sep ’25US$6.03
US$9.59
+59.0%
18.9%US$15.44US$7.35n/a13
Aug ’25US$5.84
US$9.79
+67.7%
17.6%US$15.14US$7.93n/a13
Jul ’25US$6.91
US$10.27
+48.6%
16.6%US$15.43US$8.08n/a12
Jun ’25US$7.78
US$10.27
+32.0%
16.6%US$15.43US$8.08n/a12
May ’25US$7.80
US$10.21
+30.9%
17.3%US$15.26US$7.99n/a11
Apr ’25US$8.43
US$10.09
+19.7%
17.3%US$15.47US$8.10n/a13
Mar ’25US$7.72
US$9.88
+27.9%
20.4%US$15.57US$8.16n/a12
Feb ’25US$8.25
US$9.15
+10.9%
22.9%US$15.64US$7.45n/a12
Jan ’25US$7.00
US$8.62
+23.2%
8.7%US$10.50US$7.50n/a12
Dec ’24US$6.46
US$8.29
+28.4%
10.1%US$10.28US$7.34n/a12
Nov ’24US$6.07
US$8.11
+33.6%
9.7%US$10.25US$7.32US$7.2312
Oct ’24US$5.97
US$7.75
+29.8%
7.7%US$8.52US$6.67US$6.6412
Sep ’24US$5.27
US$7.40
+40.4%
11.6%US$8.51US$5.36US$6.0312
Aug ’24US$4.86
US$7.39
+52.0%
12.5%US$8.60US$5.42US$5.8412
Jul ’24US$4.71
US$7.45
+58.1%
13.0%US$8.68US$5.47US$6.9111
Jun ’24US$4.31
US$7.29
+69.2%
14.1%US$8.54US$5.01US$7.7811
May ’24US$3.82
US$7.29
+90.9%
14.1%US$8.54US$5.01US$7.8011
Apr ’24US$3.83
US$7.29
+90.4%
14.1%US$8.54US$5.01US$8.4311
Mar ’24US$4.39
US$7.29
+66.1%
14.1%US$8.54US$5.01US$7.7211
Feb ’24US$4.93
US$6.96
+41.1%
15.5%US$8.42US$4.94US$8.2511
Jan ’24US$4.43
US$6.96
+57.0%
15.5%US$8.42US$4.94US$7.0011
Dec ’23US$4.56
US$7.07
+55.0%
16.0%US$8.56US$4.84US$6.4611
Nov ’23US$4.18
US$6.93
+65.8%
16.6%US$8.48US$4.79US$6.0710

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

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Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

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7D

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1Y

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US$799.8m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.81

7D

-0.6%

1Y

-14.9%