KNOT Offshore Partners LP

NYSE:KNOP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$213.1m

KNOT Offshore Partners Évaluation

Le site KNOP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KNOP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KNOP ( $6.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $28.49 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KNOP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KNOP?

Mesure clé : Comme KNOP n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour KNOP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KNOP par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de KNOP?
Ratio PS0.7x
VenteUS$296.18m
Capitalisation boursièreUS$213.12m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de KNOP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour KNOP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.6x
GASS StealthGas
1.4x4.1%US$219.1m
GPP Green Plains Partners
3.5xn/aUS$286.4m
DLNG Dynagas LNG Partners
1.1x-0.6%US$165.0m
MMLP Martin Midstream Partners
0.2x0.7%US$158.0m
KNOP KNOT Offshore Partners
0.7x2.9%US$213.1m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: KNOP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de KNOP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?

36 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$55.04b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$50.93b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.61b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x-2.1%US$12.62b
KNOP 0.7xMoyenne de l'industrie 1.8xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: KNOP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 1.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de KNOP par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KNOP PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.7x
Juste PS Ratio1.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: KNOP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KNOP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$6.10
US$12.50
+104.9%
20.0%US$15.00US$10.00n/a2
Nov ’25US$6.03
US$12.50
+107.3%
20.0%US$15.00US$10.00n/a2
Oct ’25US$6.74
US$12.50
+85.5%
20.0%US$15.00US$10.00n/a2
Sep ’25US$7.03
US$11.50
+63.6%
30.4%US$15.00US$8.00n/a2
Aug ’25US$7.16
US$11.50
+60.6%
30.4%US$15.00US$8.00n/a2
Jul ’25US$8.55
US$11.50
+34.5%
30.4%US$15.00US$8.00n/a2
Jun ’25US$6.30
US$11.50
+82.5%
30.4%US$15.00US$8.00n/a2
May ’25US$5.24
US$11.50
+119.5%
30.4%US$15.00US$8.00n/a2
Apr ’25US$5.10
US$11.50
+125.5%
30.4%US$15.00US$8.00n/a2
Mar ’25US$5.40
US$11.50
+113.0%
30.4%US$15.00US$8.00n/a2
Feb ’25US$5.70
US$11.50
+101.8%
30.4%US$15.00US$8.00n/a2
Jan ’25US$5.76
US$11.50
+99.7%
30.4%US$15.00US$8.00n/a2
Dec ’24US$5.39
US$11.50
+113.4%
30.4%US$15.00US$8.00n/a2
Nov ’24US$5.95
US$11.50
+93.3%
30.4%US$15.00US$8.00US$6.032
Oct ’24US$6.83
US$11.50
+68.4%
30.4%US$15.00US$8.00US$6.742
Sep ’24US$5.31
US$11.50
+116.6%
30.4%US$15.00US$8.00US$7.032
Aug ’24US$5.60
US$11.50
+105.4%
30.4%US$15.00US$8.00US$7.162
Jul ’24US$4.94
US$11.50
+132.8%
30.4%US$15.00US$8.00US$8.552
Jun ’24US$5.21
US$11.50
+120.7%
30.4%US$15.00US$8.00US$6.302
Jan ’24US$9.63
US$19.00
+97.3%
15.8%US$22.00US$16.00US$5.762

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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