KNOT Offshore Partners LP

NYSE:KNOP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$190.4m

KNOT Offshore Partners Évaluation

Le site KNOP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KNOP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$35.81
Fair Value
84.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: KNOP ( $5.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $35.81 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KNOP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KNOP?

Mesure clé : Comme KNOP n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour KNOP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KNOP par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de KNOP?
Ratio PS0.6x
VenteUS$299.79m
Capitalisation boursièreUS$190.41m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de KNOP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour KNOP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.3x
GASS StealthGas
1.3x2.0%US$203.5m
DLNG Dynagas LNG Partners
1x-0.6%US$158.8m
SLNG Stabilis Solutions
1.8x5.7%US$139.9m
UFG Uni-Fuels Holdings
1.1xn/aUS$139.4m
KNOP KNOT Offshore Partners
0.6x2.5%US$190.4m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: KNOP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de KNOP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?

42 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PSX Phillips 66
0.4x-4.5%US$53.80b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.1%US$50.25b
VLO Valero Energy
0.3x-4.2%US$43.75b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x3.2%US$14.33b
KNOP 0.6xMoyenne de l'industrie 1.9xNo. of Companies42PS01.63.24.86.48+
42 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: KNOP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 1.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de KNOP par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KNOP PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.6x
Juste PS Ratio1.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: KNOP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KNOP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$5.40
US$12.50
+131.5%
20.0%US$15.00US$10.00n/a2
Feb ’26US$5.50
US$12.50
+127.3%
20.0%US$15.00US$10.00n/a2
Jan ’26US$5.45
US$12.50
+129.4%
20.0%US$15.00US$10.00n/a2
Dec ’25US$5.83
US$12.50
+114.4%
20.0%US$15.00US$10.00n/a2
Nov ’25US$6.03
US$12.50
+107.3%
20.0%US$15.00US$10.00n/a2
Oct ’25US$6.74
US$12.50
+85.5%
20.0%US$15.00US$10.00n/a2
Sep ’25US$7.03
US$11.50
+63.6%
30.4%US$15.00US$8.00n/a2
Aug ’25US$7.16
US$11.50
+60.6%
30.4%US$15.00US$8.00n/a2
Jul ’25US$8.55
US$11.50
+34.5%
30.4%US$15.00US$8.00n/a2
Jun ’25US$6.30
US$11.50
+82.5%
30.4%US$15.00US$8.00n/a2
May ’25US$5.24
US$11.50
+119.5%
30.4%US$15.00US$8.00n/a2
Apr ’25US$5.10
US$11.50
+125.5%
30.4%US$15.00US$8.00n/a2
Mar ’25US$5.40
US$11.50
+113.0%
30.4%US$15.00US$8.00n/a2
Feb ’25US$5.70
US$11.50
+101.8%
30.4%US$15.00US$8.00US$5.502
Jan ’25US$5.76
US$11.50
+99.7%
30.4%US$15.00US$8.00US$5.452
Dec ’24US$5.39
US$11.50
+113.4%
30.4%US$15.00US$8.00US$5.832
Nov ’24US$5.95
US$11.50
+93.3%
30.4%US$15.00US$8.00US$6.032
Oct ’24US$6.83
US$11.50
+68.4%
30.4%US$15.00US$8.00US$6.742
Sep ’24US$5.31
US$11.50
+116.6%
30.4%US$15.00US$8.00US$7.032
Aug ’24US$5.60
US$11.50
+105.4%
30.4%US$15.00US$8.00US$7.162
Jul ’24US$4.94
US$11.50
+132.8%
30.4%US$15.00US$8.00US$8.552
Jun ’24US$5.21
US$11.50
+120.7%
30.4%US$15.00US$8.00US$6.302
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$12.50
Fair Value
56.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/19 13:56
Cours de l'action en fin de journée2025/02/19 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

KNOT Offshore Partners LP est couverte par 9 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Charles FrattAlliance Global Partners
Richard GrossBarclays
Gabriel MoreenBofA Global Research