KNOT Offshore Partners LP

NYSE:KNOP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$190.4m

KNOT Offshore Partners Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 0/6

KNOT Offshore Partners possède un total de capitaux propres de $590.5M et une dette totale de $941.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 159.5%. Son actif total et son passif total sont $1.6B et de $1.0B. L'EBIT de KNOT Offshore Partners est $71.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $67.2M.

Informations clés

159.5%

Ratio d'endettement

US$941.78m

Dette

Ratio de couverture des intérêts1.2x
Argent liquideUS$67.23m
Fonds propresUS$590.49m
Total du passifUS$1.00b
Total des actifsUS$1.59b

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Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de KNOP ( $91.8M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( $209.9M ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de KNOP ( $91.8M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $794.2M ).

Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de KNOP ( 148.1% ) est considéré comme élevé.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de KNOP est passé de 145.3% à 159.5% au cours des 5 dernières années.

Couverture de la dette: La dette de KNOP n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 13.8% ).

Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de KNOP sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1.2 x couverture).

Bilan

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/19 20:30
Cours de l'action en fin de journée2025/02/19 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

KNOT Offshore Partners LP est couverte par 9 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Charles FrattAlliance Global Partners
Richard GrossBarclays
Gabriel MoreenBofA Global Research