Energy Transfer Évaluation
Le site ET.PRI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ET.PRI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ET.PRI ( $11.96 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $14.85 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ET.PRI se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ET.PRI?
Mesure clé : Comme ET.PRI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ET.PRI? | |
|---|---|
| Ratio PE | 14.8x |
| Les revenus | US$4.59b |
| Capitalisation boursière | US$68.00b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.2x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ET.PRI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21.6x | ||
OKE ONEOK | 23.7x | 12.0% | US$66.4b |
EPD Enterprise Products Partners | 12.9x | 4.6% | US$74.6b |
WMB Williams Companies | 24.7x | 3.7% | US$71.3b |
KMI Kinder Morgan | 24.9x | 8.1% | US$62.8b |
ET.PRI Energy Transfer | 14.8x | 13.1% | US$68.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ET.PRI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ET.PRI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
AXAS Abraxas Petroleum | 0.09x | n/a | US$10.27m |
BYRO.F Byron Energy | 0.03x | -10.3% | US$312.17k |
USOP.Y U.S. Oil and Gas | n/a | n/a | US$6.00 |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ET.PRI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 11.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ET.PRI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14.8x |
| Juste PE Ratio | 15.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ET.PRI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Murphy Oil
US$4.7b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR
US$32.47
7D
-2.8%
1Y
-24.9%
Cenovus Energy
CA$40.5b
Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
CVE
CA$15.77
7D
-2.6%
1Y
-11.0%
Civitas Resources
US$5.0b
An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.
CIVI
US$51.88
7D
-1.7%
1Y
-25.1%