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Earthstone Energy Évaluation
Le site ESTE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ESTE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ESTE ( $21.17 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $28.39 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ESTE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ESTE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de ESTE? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$2.98b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.5x |
| Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ESTE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.1x | ||
HPK HighPeak Energy | 12.6x | 26.5% | US$2.0b |
NOG Northern Oil and Gas | 6.6x | 17.7% | US$3.9b |
CIVI Civitas Resources | 7.2x | 12.1% | US$6.2b |
CPE Callon Petroleum | 5.9x | 3.2% | US$2.4b |
ESTE Earthstone Energy | 7.3x | 23.3% | US$3.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ESTE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ESTE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ESTE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ESTE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.3x |
| Juste PE Ratio | 11.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ESTE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | US$24.86 0% | 17.9% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | n/a | US$24.86 0% | 17.9% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | n/a | US$24.86 0% | 17.9% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | n/a | US$24.86 0% | 17.9% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | n/a | US$24.86 0% | 17.9% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | n/a | US$24.86 0% | 17.9% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | n/a | US$24.86 0% | 17.9% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | n/a | US$24.86 0% | 17.9% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | US$24.86 0% | 17.9% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | n/a | US$24.86 0% | 17.9% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$21.17 | US$24.86 +17.4% | 17.9% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$20.24 | US$24.67 +21.9% | 16.1% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$20.79 | US$25.67 +23.5% | 15.6% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | US$16.01 | US$24.63 +53.8% | 18.5% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | US$14.29 | US$25.43 +77.9% | 20.3% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | US$12.08 | US$24.43 +102.2% | 21.4% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| May ’24 | US$13.60 | US$25.14 +84.9% | 21.5% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Apr ’24 | US$13.01 | US$25.33 +94.7% | 18.0% | US$31.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| Mar ’24 | US$14.07 | US$25.33 +80.1% | 18.0% | US$31.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| Feb ’24 | US$13.78 | US$25.33 +83.8% | 18.0% | US$31.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| Jan ’24 | US$14.23 | US$27.00 +89.7% | 24.8% | US$37.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Dec ’23 | US$15.37 | US$28.00 +82.2% | 24.9% | US$37.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Nov ’23 | US$16.43 | US$28.00 +70.4% | 24.9% | US$37.00 | US$16.00 | US$21.17 | 7 |
| Oct ’23 | US$12.32 | US$28.86 +134.2% | 24.4% | US$37.00 | US$16.00 | US$20.24 | 7 |
| Sep ’23 | US$14.32 | US$28.14 +96.5% | 23.5% | US$37.00 | US$16.00 | US$20.79 | 7 |
| Aug ’23 | US$14.16 | US$27.43 +93.7% | 22.8% | US$33.00 | US$15.00 | US$16.01 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.