Enerflex Ltd.

NYSE:EFXT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.9b

Enerflex Évaluation

Le site EFXT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EFXT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EFXT ( $15.67 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $64.55 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EFXT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EFXT?

Mesure clé : Comme EFXT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour EFXT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EFXT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de EFXT?
Ratio PE13.8x
Les revenusUS$136.00m
Capitalisation boursièreUS$1.88b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EFXT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EFXT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.7x
XPRO Expro Group Holdings
22.7x14.52%US$1.6b
INVX Innovex International
15xn/aUS$1.5b
NESR National Energy Services Reunited
22.4x50.10%US$1.5b
OII Oceaneering International
10.4xn/aUS$2.4b
EFXT Enerflex
13.9x4.74%US$2.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EFXT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EFXT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Energy Services ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PKDC Parker Drilling
1.3xn/aUS$165.56m
VTDR.F Vantage Drilling International
1.9xn/aUS$162.71m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
EFXT 13.8xMoyenne de l'industrie 18.1xNo. of Companies8PE01020304050+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EFXT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport à la moyenne du secteur US Energy Services ( 18.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EFXT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EFXT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.8x
Juste PE Ratio14.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: EFXT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EFXT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$15.44
US$18.00
+16.56%
6.01%US$19.72US$16.43n/a7
Dec ’26US$13.96
US$16.49
+18.10%
3.17%US$17.14US$15.71n/a6
Nov ’26US$12.59
US$13.50
+7.26%
4.53%US$14.35US$12.56n/a7
Oct ’26US$11.01
US$12.69
+15.22%
8.97%US$14.11US$10.49n/a7
Sep ’26US$10.09
US$12.41
+23.02%
10.18%US$14.15US$10.52n/a7
Aug ’26US$7.79
US$11.69
+50.09%
11.00%US$14.15US$10.53n/a7
Jul ’26US$7.91
US$11.51
+45.46%
12.88%US$14.21US$9.48n/a7
Jun ’26US$7.03
US$10.99
+56.35%
14.87%US$14.00US$8.61n/a8
May ’26US$6.69
US$11.24
+68.08%
13.77%US$14.09US$8.67n/a8
Apr ’26US$7.89
US$11.55
+46.43%
12.84%US$13.63US$8.39n/a8
Mar ’26US$7.97
US$10.97
+37.58%
19.65%US$13.48US$6.22n/a9
Feb ’26US$9.50
US$11.13
+17.16%
21.09%US$13.91US$6.26n/a9
Jan ’26US$9.95
US$10.21
+2.62%
17.86%US$12.51US$6.25n/a9
Dec ’25US$9.15
US$9.45
+3.32%
15.35%US$10.70US$6.42US$13.969
Nov ’25US$6.68
US$8.18
+22.46%
11.50%US$9.23US$6.51US$12.599
Oct ’25US$6.03
US$8.05
+33.50%
10.80%US$8.89US$6.67US$11.019
Sep ’25US$5.85
US$7.99
+36.55%
10.80%US$8.83US$6.62US$10.099
Aug ’25US$5.54
US$7.52
+35.73%
11.20%US$8.66US$6.50US$7.799
Jul ’25US$5.30
US$7.63
+44.03%
10.93%US$8.77US$6.58US$7.919
Jun ’25US$5.20
US$7.78
+49.60%
9.63%US$9.13US$6.57US$7.0310
May ’25US$5.90
US$8.31
+40.80%
12.62%US$9.88US$6.59US$6.6910
Apr ’25US$5.80
US$8.11
+39.88%
16.13%US$9.96US$5.90US$7.8910
Mar ’25US$6.22
US$8.11
+30.43%
16.13%US$9.96US$5.90US$7.9710
Feb ’25US$5.16
US$7.48
+45.05%
20.58%US$9.61US$4.44US$9.5010
Jan ’25US$4.67
US$7.29
+56.12%
20.55%US$9.05US$4.53US$9.959
Dec ’24US$4.24
US$7.57
+78.56%
25.45%US$11.05US$4.42US$9.159
US$17.99
Fair Value
12.9% sous-évalué décote intrinsèque
7
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/12/30 19:37
Cours de l'action en fin de journée2025/12/29 00:00
Les revenus2025/09/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Enerflex Ltd. est couverte par 17 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Nick CorcoranAcumen Capital Finance Partners Limited
Tim MonachelloATB Capital Markets
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research