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Denbury Évaluation
Le site DEN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DEN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DEN ( $88.66 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $983.65 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DEN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DEN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de DEN? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$4.56b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6x |
| Ratio PEG | -0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DEN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.8x | ||
NOG Northern Oil and Gas | 6.6x | 17.7% | US$3.9b |
MGY Magnolia Oil & Gas | 12.3x | 13.6% | US$5.0b |
MUR Murphy Oil | 9.3x | 11.3% | US$5.7b |
CRC California Resources | 26.9x | 49.4% | US$4.5b |
DEN Denbury | 9.5x | -18.5% | US$4.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DEN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: DEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DEN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.5x |
| Juste PE Ratio | 6.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | US$96.38 0% | 8.9% | US$115.00 | US$87.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | US$96.38 0% | 8.9% | US$115.00 | US$87.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | US$96.38 0% | 8.9% | US$115.00 | US$87.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | US$96.38 0% | 8.9% | US$115.00 | US$87.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | US$96.38 0% | 8.9% | US$115.00 | US$87.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | US$96.38 0% | 8.9% | US$115.00 | US$87.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | n/a | US$96.38 0% | 8.9% | US$115.00 | US$87.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | US$96.38 0% | 8.9% | US$115.00 | US$87.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | US$96.38 0% | 8.9% | US$115.00 | US$87.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | US$96.38 0% | 8.9% | US$115.00 | US$87.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$88.66 | US$96.38 +8.7% | 8.9% | US$115.00 | US$87.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$98.01 | US$98.89 +0.9% | 11.1% | US$120.00 | US$87.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$93.25 | US$98.89 +6.0% | 11.1% | US$120.00 | US$87.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | US$87.38 | US$100.70 +15.2% | 12.7% | US$120.00 | US$85.00 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | US$86.26 | US$108.17 +25.4% | 14.9% | US$140.00 | US$73.00 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | US$90.85 | US$109.64 +20.7% | 15.1% | US$140.00 | US$73.00 | n/a | 11 |
| May ’24 | US$93.22 | US$109.82 +17.8% | 14.7% | US$140.00 | US$73.00 | n/a | 11 |
| Apr ’24 | US$87.63 | US$109.36 +24.8% | 14.7% | US$138.00 | US$73.00 | n/a | 11 |
| Mar ’24 | US$84.21 | US$112.45 +33.5% | 17.9% | US$156.00 | US$73.00 | n/a | 11 |
| Feb ’24 | US$84.60 | US$113.27 +33.9% | 18.0% | US$156.00 | US$73.00 | n/a | 11 |
| Jan ’24 | US$87.02 | US$113.08 +30.0% | 17.3% | US$155.00 | US$73.00 | n/a | 12 |
| Dec ’23 | US$88.26 | US$110.82 +25.6% | 14.7% | US$144.00 | US$81.00 | n/a | 11 |
| Nov ’23 | US$91.85 | US$109.18 +18.9% | 15.7% | US$146.00 | US$81.00 | US$88.66 | 11 |
| Oct ’23 | US$86.26 | US$100.88 +16.9% | 16.8% | US$125.00 | US$71.00 | US$98.01 | 10 |
| Sep ’23 | US$86.70 | US$102.18 +17.8% | 22.1% | US$144.00 | US$71.00 | US$93.25 | 10 |
| Aug ’23 | US$69.38 | US$95.07 +37.0% | 18.9% | US$126.00 | US$71.00 | US$87.38 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.