Crestwood Equity Partners Évaluation
Le site CEQP.PR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CEQP.PR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CEQP.PR ( $9.79 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $23.19 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CEQP.PR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CEQP.PR?
Mesure clé : Comme CEQP.PR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CEQP.PR? | |
|---|---|
| Ratio PE | 21.8x |
| Les revenus | US$136.30m |
| Capitalisation boursière | US$2.97b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.6x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CEQP.PR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 6.5x | ||
STNG Scorpio Tankers | 3.5x | -26.3% | US$2.6b |
NFE New Fortress Energy | 11.4x | 84.2% | US$2.3b |
FRO Frontline | 7.2x | 5.9% | US$4.4b |
INSW International Seaways | 4x | -10.6% | US$2.1b |
CEQP.PR Crestwood Equity Partners | 21.8x | 20.8% | US$3.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CEQP.PR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CEQP.PR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
AXAS Abraxas Petroleum | 0.09x | n/a | US$10.27m |
BYRO.F Byron Energy | 0.03x | -10.3% | US$312.17k |
USOP.Y U.S. Oil and Gas | n/a | n/a | US$6.00 |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CEQP.PR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CEQP.PR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 21.8x |
| Juste PE Ratio | 18.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CEQP.PR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Hafnia
NOK 30.4b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
HAFN
NOK 5.27
7D
-2.9%
1Y
-18.9%
Calfrac Well Services
CA$329.5m
Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.
CFWF.F
CA$2.74
7D
0.5%
1Y
-18.2%
ProPetro Holding
US$802.9m
Operates as an integrated oilfield services company.
PUMP
US$7.58
7D
-1.6%
1Y
-18.4%