Cameco Corporation

NYSE:CCJ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$26.2b

Cameco Évaluation

Le site CCJ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CCJ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CCJ ( $60.11 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $40.91 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CCJ se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CCJ?

Mesure clé : Comme CCJ est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour CCJ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CCJ par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de CCJ?
Ratio PS13.1x
VenteCA$2.80b
Capitalisation boursièreCA$36.56b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de CCJ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour CCJ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.3x
CEIX CONSOL Energy
1.7x-1.4%US$3.9b
ARLP Alliance Resource Partners
1.5x-2.4%US$3.6b
BTU Peabody Energy
0.8x1.7%US$3.3b
NRP Natural Resource Partners
5.4xn/aUS$1.4b
CCJ Cameco
13.1x6.3%US$36.6b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CCJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 13.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de CCJ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?

36 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$55.04b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$50.93b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.61b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x-2.1%US$12.62b
CCJ 13.1xMoyenne de l'industrie 1.8xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: CCJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 13.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 1.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de CCJ par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CCJ PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 13.1x
Juste PS Ratio1.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: CCJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 13.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CCJ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$60.11
US$60.70
+1.0%
5.4%US$65.15US$54.41n/a14
Nov ’25US$52.50
US$57.80
+10.1%
5.4%US$65.69US$54.14n/a14
Oct ’25US$48.64
US$57.15
+17.5%
5.0%US$62.86US$50.28n/a14
Sep ’25US$40.84
US$57.10
+39.8%
4.7%US$60.69US$50.33n/a13
Aug ’25US$41.02
US$56.00
+36.5%
5.2%US$60.55US$49.02n/a14
Jul ’25US$50.22
US$56.66
+12.8%
6.5%US$61.31US$46.71n/a14
Jun ’25US$55.51
US$55.69
+0.3%
6.0%US$60.66US$46.78n/a14
May ’25US$46.92
US$54.56
+16.3%
5.9%US$58.11US$46.49n/a14
Apr ’25US$46.75
US$54.16
+15.8%
4.9%US$58.93US$47.88n/a14
Mar ’25US$41.97
US$54.14
+29.0%
5.1%US$59.07US$47.99n/a13
Feb ’25US$50.56
US$53.09
+5.0%
5.6%US$59.28US$47.80n/a13
Jan ’25US$43.10
US$52.52
+21.9%
3.9%US$56.24US$48.37n/a12
Dec ’24US$45.40
US$50.60
+11.5%
3.7%US$55.17US$47.08n/a12
Nov ’24US$41.05
US$47.37
+15.4%
6.3%US$50.49US$41.12US$52.509
Oct ’24US$39.64
US$43.27
+9.2%
9.8%US$51.54US$38.28US$48.649
Sep ’24US$37.35
US$38.32
+2.6%
3.6%US$40.75US$36.30US$40.849
Aug ’24US$34.54
US$37.63
+8.9%
2.5%US$38.90US$36.61US$41.029
Jul ’24US$31.33
US$36.97
+18.0%
3.2%US$38.48US$34.71US$50.229
Jun ’24US$30.30
US$36.25
+19.6%
3.2%US$37.65US$33.96US$55.519
May ’24US$27.74
US$36.25
+30.7%
3.2%US$37.65US$33.96US$46.929
Apr ’24US$26.17
US$36.03
+37.7%
2.1%US$37.49US$34.49US$46.759
Mar ’24US$27.91
US$36.03
+29.1%
2.1%US$37.49US$34.49US$41.979
Feb ’24US$28.66
US$33.11
+15.5%
5.6%US$35.85US$30.62US$50.569
Jan ’24US$22.67
US$32.78
+44.6%
5.4%US$35.68US$30.48US$43.1010
Dec ’23US$23.77
US$32.78
+37.9%
5.4%US$35.68US$30.48US$45.4010
Nov ’23US$23.63
US$32.01
+35.4%
5.1%US$35.24US$30.10US$41.0510

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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