PDC Energy, Inc.

NasdaqGS:PDCE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$6.4b

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PDC Energy Évaluation

Le site PDCE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PDCE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PDCE ( $73.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $233.92 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PDCE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PDCE?

Mesure clé : Comme PDCE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PDCE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PDCE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PDCE?
Ratio PE3.5x
Les revenusUS$1.85b
Capitalisation boursièreUS$6.43b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PDCE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PDCE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.6x
CHRD Chord Energy
8.8x4.3%US$8.1b
MTDR Matador Resources
8.2x8.3%US$7.5b
PR Permian Resources
11.1x10.2%US$12.8b
RRC Range Resources
18.1x20.1%US$8.6b
PDCE PDC Energy
3.5x-12.5%US$6.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PDCE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PDCE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
PDCE 3.5xMoyenne de l'industrie 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PDCE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 11.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PDCE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PDCE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 3.5x
Juste PE Ratio6.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PDCE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PDCE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
US$83.83
0%
14.0%US$100.00US$72.00n/a6
Nov ’25n/a
US$83.83
0%
14.0%US$100.00US$72.00n/a6
Oct ’25n/a
US$83.83
0%
14.0%US$100.00US$72.00n/a6
Sep ’25n/a
US$83.83
0%
14.0%US$100.00US$72.00n/a6
Aug ’25n/a
US$83.83
0%
14.0%US$100.00US$72.00n/a6
Jul ’25n/a
US$83.83
0%
14.0%US$100.00US$72.00n/a6
Jun ’25n/a
US$83.83
0%
14.0%US$100.00US$72.00n/a6
May ’25n/a
US$83.83
0%
14.0%US$100.00US$72.00n/a6
Apr ’25n/a
US$83.83
0%
14.0%US$100.00US$72.00n/a6
Mar ’25n/a
US$83.83
0%
14.0%US$100.00US$72.00n/a6
Feb ’25n/a
US$83.83
0%
14.0%US$100.00US$72.00n/a6
Jan ’25n/a
US$83.83
0%
14.0%US$100.00US$72.00n/a6
Dec ’24n/a
US$83.83
0%
14.0%US$100.00US$72.00n/a6
Nov ’24n/a
US$83.83
0%
14.0%US$100.00US$72.00n/a6
Oct ’24n/a
US$83.83
0%
14.0%US$100.00US$72.00n/a6
Sep ’24n/a
US$83.83
0%
14.0%US$100.00US$72.00n/a6
Aug ’24US$75.28
US$81.00
+7.6%
13.1%US$100.00US$71.00n/a9
Jul ’24US$71.14
US$86.50
+21.6%
12.6%US$100.00US$72.00n/a10
Jun ’24US$69.33
US$85.33
+23.1%
12.8%US$100.00US$72.00n/a9
May ’24US$64.73
US$89.85
+38.8%
14.1%US$115.00US$70.00n/a13
Apr ’24US$64.18
US$87.46
+36.3%
16.0%US$115.00US$65.00n/a13
Mar ’24US$67.96
US$86.23
+26.9%
14.9%US$115.00US$70.00n/a13
Feb ’24US$65.71
US$89.79
+36.6%
15.5%US$115.00US$70.00n/a14
Jan ’24US$63.48
US$94.50
+48.9%
18.3%US$130.00US$68.00n/a12
Dec ’23US$71.46
US$97.50
+36.4%
15.5%US$130.00US$77.00n/a12
Nov ’23US$72.49
US$94.00
+29.7%
16.9%US$130.00US$75.00n/a12

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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