3i Group plc

OTCPK:TGOP.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$41.7b

3i Group Évaluation

Le site TGOP.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TGOP.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TGOP.F ( $44.51 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $146.56 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TGOP.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TGOP.F?

Mesure clé : Comme TGOP.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TGOP.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TGOP.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TGOP.F?
Ratio PE7.8x
Les revenusUK£4.21b
Capitalisation boursièreUK£33.04b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TGOP.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TGOP.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs58.8x
AMP Ameriprise Financial
20.2x9.1%US$54.5b
OWL Blue Owl Capital
120.1x59.2%US$33.9b
BK Bank of New York Mellon
17x10.9%US$56.4b
ARES Ares Management
78.1x33.4%US$52.9b
TGOP.F 3i Group
7.8x18.2%US$33.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TGOP.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 58.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TGOP.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?

22 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.9xn/aUS$2.49b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.39b
GAM General American Investors Company
4.4xn/aUS$1.27b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
TGOP.F 7.8xMoyenne de l'industrie 24.9xNo. of Companies75PE020406080100+
22 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TGOP.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 24.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TGOP.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TGOP.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.8x
Juste PE Ratio24.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TGOP.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TGOP.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$44.51
US$46.66
+4.8%
7.8%US$52.40US$40.40n/a9
Nov ’25US$41.94
US$45.57
+8.7%
9.9%US$53.87US$37.97n/a9
Oct ’25US$42.11
US$46.07
+9.4%
9.9%US$54.98US$38.75n/a9
Sep ’25US$41.26
US$43.50
+5.4%
7.4%US$49.68US$37.65n/a9
Aug ’25US$39.45
US$43.50
+10.3%
7.4%US$49.68US$37.65n/a9
Jul ’25US$37.40
US$41.44
+10.8%
7.9%US$48.05US$36.89n/a9
Jun ’25US$36.99
US$38.86
+5.1%
6.8%US$43.16US$33.64n/a9
May ’25US$35.84
US$36.87
+2.9%
6.6%US$40.40US$33.41n/a9
Apr ’25US$36.13
US$36.87
+2.0%
6.6%US$40.40US$33.41n/a9
Mar ’25US$31.51
US$34.79
+10.4%
2.9%US$35.91US$33.35n/a9
Feb ’25US$32.18
US$34.44
+7.0%
4.6%US$36.29US$31.61n/a9
Jan ’25US$31.72
US$30.44
-4.0%
7.0%US$32.65US$25.74n/a8
Dec ’24US$28.29
US$29.86
+5.5%
7.3%US$32.26US$25.44n/a7
Nov ’24US$24.20
US$28.60
+18.2%
5.3%US$30.08US$25.52US$41.946
Oct ’24US$25.23
US$30.27
+20.0%
5.0%US$31.87US$27.10US$42.116
Sep ’24US$24.98
US$30.27
+21.2%
5.0%US$31.87US$27.10US$41.266
Aug ’24US$24.78
US$30.27
+22.1%
5.0%US$31.87US$27.10US$39.456
Jul ’24US$24.55
US$28.65
+16.7%
6.8%US$31.06US$25.55US$37.406
Jun ’24US$24.13
US$26.61
+10.3%
14.3%US$30.34US$18.37US$36.997
May ’24US$21.88
US$24.85
+13.6%
13.3%US$28.48US$18.12US$35.847
Apr ’24US$20.68
US$24.85
+20.2%
13.3%US$28.48US$18.12US$36.137
Mar ’24US$19.73
US$24.33
+23.3%
12.1%US$28.09US$18.17US$31.517
Feb ’24US$19.28
US$24.33
+26.2%
12.1%US$28.09US$18.17US$32.187
Jan ’24US$15.97
US$21.26
+33.1%
10.5%US$24.43US$17.76US$31.727
Dec ’23US$15.73
US$21.26
+35.1%
10.5%US$24.43US$17.76US$28.297
Nov ’23US$13.55
US$19.51
+44.0%
8.9%US$22.28US$16.90US$24.207

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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