SBI Holdings, Inc.

OTCPK:SBHG.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$7.3b

SBI Holdings Évaluation

Le site SBHG.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SBHG.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SBHG.F ( $23.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $26.79 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SBHG.F se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SBHG.F?

Mesure clé : Comme SBHG.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SBHG.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SBHG.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SBHG.F?
Ratio PE11.7x
Les revenusJP¥94.88b
Capitalisation boursièreJP¥1.11t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SBHG.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SBHG.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.2x
FRHC Freedom Holding
20.9xn/aUS$7.2b
PJT PJT Partners
36.4xn/aUS$4.0b
XP XP
11.4x12.6%US$8.6b
FUTU Futu Holdings
20.2x22.6%US$11.6b
SBHG.F SBI Holdings
11.7x11.3%US$1.1t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SBHG.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SBHG.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?

23 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.34b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.18b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
SBHG.F 11.7xMoyenne de l'industrie 23.0xNo. of Companies73PE020406080100+
23 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SBHG.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 23 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SBHG.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SBHG.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.7x
Juste PE Ratio20x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SBHG.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SBHG.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$23.75
US$26.47
+11.4%
8.4%US$29.06US$23.35n/a7
Nov ’25US$22.29
US$27.36
+22.7%
8.8%US$30.25US$23.64n/a7
Oct ’25US$25.25
US$28.86
+14.3%
7.2%US$31.21US$25.63n/a6
Sep ’25US$22.68
US$29.96
+32.1%
8.7%US$34.18US$25.97n/a6
Aug ’25US$23.67
US$28.88
+22.0%
9.2%US$32.52US$24.71n/a5
Jul ’25US$25.58
US$27.61
+8.0%
9.2%US$31.09US$23.63n/a5
Jun ’25US$25.93
US$27.47
+5.9%
11.4%US$31.88US$23.53n/a5
May ’25US$24.36
US$27.75
+13.9%
10.1%US$31.65US$24.33n/a5
Apr ’25US$25.10
US$26.34
+4.9%
18.7%US$31.70US$17.83n/a5
Mar ’25US$26.27
US$25.47
-3.0%
18.1%US$31.97US$17.98n/a6
Feb ’25US$24.86
US$24.10
-3.0%
12.6%US$28.52US$18.78n/a6
Jan ’25US$21.91
US$24.10
+10.0%
12.6%US$28.52US$18.78n/a6
Dec ’24US$22.00
US$22.71
+3.2%
12.7%US$27.64US$18.20n/a7
Nov ’24US$21.45
US$22.24
+3.7%
12.9%US$27.62US$18.19US$22.297
Oct ’24US$21.64
US$21.89
+1.2%
13.2%US$27.44US$18.07US$25.257
Sep ’24US$20.65
US$21.48
+4.0%
9.2%US$24.68US$18.51US$22.686
Aug ’24US$21.19
US$21.79
+2.8%
9.7%US$24.73US$19.08US$23.676
Jul ’24US$19.15
US$21.62
+12.9%
12.3%US$25.62US$18.69US$25.585
Jun ’24US$18.48
US$23.09
+25.0%
11.1%US$26.47US$19.32US$25.934
May ’24US$19.61
US$24.51
+25.0%
8.9%US$27.44US$21.50US$24.367
Apr ’24US$19.78
US$24.51
+24.0%
8.9%US$27.44US$21.50US$25.107
Mar ’24US$21.52
US$24.57
+14.2%
8.4%US$27.42US$22.23US$26.277
Feb ’24US$20.94
US$25.40
+21.3%
8.5%US$28.55US$22.38US$24.868
Jan ’24US$18.50
US$24.80
+34.1%
10.3%US$28.83US$21.44US$21.918
Dec ’23US$18.93
US$23.85
+26.0%
9.9%US$27.62US$20.54US$22.008
Nov ’23US$17.90
US$23.44
+31.0%
8.3%US$26.65US$21.18US$21.458

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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