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Daiwa Securities Group Évaluation
Le site DSEC.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DSEC.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DSEC.F ( $6.49 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $4.4 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DSEC.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DSEC.F?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de DSEC.F? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥1.45t |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DSEC.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 20.3x | ||
XP XP | 12.1x | 11.8% | US$9.5b |
SF Stifel Financial | 18.8x | 11.4% | US$9.8b |
FRHC Freedom Holding | 17.7x | n/a | US$6.0b |
FUTU Futu Holdings | 32.5x | 17.4% | US$17.7b |
DSEC.F Daiwa Securities Group | 11.9x | 6.0% | US$1.5t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DSEC.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DSEC.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: DSEC.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 20.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DSEC.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 11.9x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings DSEC.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$6.89 | US$8.47 +23.0% | 8.7% | US$9.47 | US$7.66 | n/a | 6 |
Sep ’25 | n/a | US$8.58 0% | 6.4% | US$9.38 | US$8.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | n/a | US$7.62 0% | 6.0% | US$8.39 | US$7.21 | n/a | 4 |
Jul ’25 | n/a | US$7.62 0% | 6.0% | US$8.39 | US$7.21 | n/a | 4 |
Jun ’25 | n/a | US$7.67 0% | 8.2% | US$8.61 | US$6.83 | n/a | 4 |
May ’25 | n/a | US$6.89 0% | 8.3% | US$7.54 | US$6.02 | n/a | 4 |
Apr ’25 | n/a | US$7.08 0% | 6.7% | US$7.58 | US$6.26 | n/a | 5 |
Mar ’25 | n/a | US$6.60 0% | 14.7% | US$7.66 | US$5.02 | n/a | 5 |
Feb ’25 | n/a | US$6.52 0% | 17.0% | US$7.79 | US$5.11 | n/a | 5 |
Jan ’25 | n/a | US$5.97 0% | 18.3% | US$8.01 | US$4.57 | n/a | 6 |
Dec ’24 | n/a | US$5.66 0% | 17.0% | US$7.53 | US$4.29 | n/a | 7 |
Nov ’24 | n/a | US$5.01 0% | 11.6% | US$6.00 | US$4.29 | n/a | 7 |
Oct ’24 | US$5.79 | US$4.95 -14.5% | 12.1% | US$5.62 | US$3.88 | US$6.85 | 7 |
Sep ’24 | n/a | US$4.79 0% | 12.8% | US$5.71 | US$4.04 | n/a | 7 |
Aug ’24 | n/a | US$4.66 0% | 12.6% | US$5.71 | US$3.87 | n/a | 7 |
Jul ’24 | n/a | US$4.77 0% | 12.1% | US$6.04 | US$4.09 | n/a | 7 |
Jun ’24 | US$4.53 | US$4.77 +5.4% | 12.1% | US$6.04 | US$4.09 | n/a | 7 |
May ’24 | n/a | US$4.65 0% | 7.5% | US$4.97 | US$3.96 | n/a | 7 |
Apr ’24 | n/a | US$4.72 0% | 10.3% | US$5.33 | US$3.96 | n/a | 7 |
Mar ’24 | n/a | US$4.56 0% | 10.4% | US$5.14 | US$3.82 | n/a | 7 |
Feb ’24 | n/a | US$4.61 0% | 9.5% | US$5.10 | US$3.99 | n/a | 8 |
Jan ’24 | US$4.48 | US$4.38 -2.2% | 8.9% | US$4.91 | US$3.87 | n/a | 8 |
Dec ’23 | US$4.48 | US$4.18 -6.7% | 13.8% | US$5.53 | US$3.55 | n/a | 9 |
Nov ’23 | US$3.88 | US$4.11 +6.0% | 13.5% | US$5.45 | US$3.50 | n/a | 9 |
Oct ’23 | n/a | US$4.37 0% | 11.7% | US$5.63 | US$3.75 | US$5.79 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.