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Saratoga Investment Évaluation
Le site SAR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SAR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SAR ( $22.75 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $16.06 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SAR se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SAR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de SAR? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$312.72m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SAR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 35.5x | ||
HYAC Haymaker Acquisition 4 | 29.8x | n/a | US$313.5m |
GSAQ Global Synergy Acquisition | 56x | n/a | US$323.4m |
SLVR SILVERspac | 30.9x | n/a | US$327.5m |
IPXX Inflection Point Acquisition II | 25.2x | n/a | US$333.9m |
SAR Saratoga Investment | 19.8x | 45.3% | US$312.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SAR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SAR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SAR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 19.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SAR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 19.8x |
| Juste PE Ratio | 25.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SAR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$22.69 | US$25.04 +10.4% | 7.7% | US$29.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$23.01 | US$25.04 +8.8% | 7.7% | US$29.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$22.52 | US$25.25 +12.1% | 7.2% | US$29.00 | US$23.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$23.74 | US$25.25 +6.4% | 7.2% | US$29.00 | US$23.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$23.70 | US$26.04 +9.9% | 6.5% | US$29.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$23.12 | US$26.04 +12.6% | 6.5% | US$29.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$23.61 | US$26.04 +10.3% | 6.5% | US$29.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$23.01 | US$26.04 +13.1% | 6.5% | US$29.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$25.86 | US$27.61 +6.8% | 5.8% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$26.11 | US$27.61 +5.7% | 5.8% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$23.92 | US$27.61 +15.4% | 5.8% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$25.70 | US$28.11 +9.4% | 5.5% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$25.75 | US$28.11 +9.2% | 5.5% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$26.68 | US$28.11 +5.3% | 5.5% | US$30.00 | US$25.00 | US$23.01 | 7 |
| Jul ’24 | US$26.99 | US$27.38 +1.4% | 5.1% | US$30.00 | US$25.00 | US$22.52 | 8 |
| Jun ’24 | US$28.64 | US$27.38 -4.4% | 5.1% | US$30.00 | US$25.00 | US$23.74 | 8 |
| May ’24 | US$24.38 | US$28.19 +15.6% | 2.2% | US$29.00 | US$27.00 | US$23.70 | 8 |
| Apr ’24 | US$25.28 | US$28.36 +12.2% | 1.6% | US$29.00 | US$28.00 | US$23.12 | 7 |
| Mar ’24 | US$27.49 | US$28.36 +3.2% | 1.6% | US$29.00 | US$28.00 | US$23.61 | 7 |
| Feb ’24 | US$27.04 | US$28.36 +4.9% | 1.6% | US$29.00 | US$28.00 | US$23.01 | 7 |
| Jan ’24 | US$25.49 | US$27.71 +8.7% | 4.3% | US$29.00 | US$25.00 | US$25.86 | 7 |
| Dec ’23 | US$26.90 | US$27.75 +3.2% | 4.6% | US$29.00 | US$25.00 | US$26.11 | 6 |
| Nov ’23 | US$22.93 | US$27.75 +21.0% | 4.6% | US$29.00 | US$25.00 | US$23.92 | 6 |
| Oct ’23 | US$20.77 | US$28.67 +38.0% | 6.2% | US$32.00 | US$26.00 | US$25.70 | 6 |
| Sep ’23 | US$24.01 | US$28.67 +19.4% | 6.2% | US$32.00 | US$26.00 | US$25.75 | 6 |
| Aug ’23 | US$23.48 | US$28.67 +22.1% | 6.2% | US$32.00 | US$26.00 | US$26.68 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.