Saratoga Investment Corp.

NYSE:SAR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$351.0m

Saratoga Investment Évaluation

Le site SAR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SAR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SAR ( $25.43 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $42.97 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SAR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SAR?

Mesure clé : Comme SAR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SAR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SAR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SAR?
Ratio PE16.6x
Les revenusUS$21.18m
Capitalisation boursièreUS$350.95m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SAR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SAR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs45.7x
IPXX Inflection Point Acquisition II
28.2xn/aUS$335.0m
GPAT GP-Act III Acquisition
67.7xn/aUS$362.3m
SLVR SILVERspac
30.9xn/aUS$327.5m
GSAQ Global Synergy Acquisition
56xn/aUS$323.4m
SAR Saratoga Investment
16.6x30.2%US$351.0m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SAR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 47.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SAR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?

22 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.52b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.16b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
SAR 16.6xMoyenne de l'industrie 23.6xNo. of Companies74PE020406080100+
22 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SAR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 23.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SAR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SAR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.6x
Juste PE Ratio15.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SAR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SAR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$25.43
US$26.05
+2.4%
6.0%US$29.00US$25.00n/a5
Nov ’25US$23.23
US$26.05
+12.1%
6.0%US$29.00US$25.00n/a5
Oct ’25US$23.03
US$25.04
+8.7%
7.7%US$29.00US$23.00n/a6
Sep ’25US$23.57
US$25.04
+6.2%
7.7%US$29.00US$23.00n/a6
Aug ’25US$23.01
US$25.04
+8.8%
7.7%US$29.00US$23.00n/a6
Jul ’25US$22.52
US$25.25
+12.1%
7.2%US$29.00US$23.00n/a7
Jun ’25US$23.74
US$25.25
+6.4%
7.2%US$29.00US$23.00n/a7
May ’25US$23.70
US$26.04
+9.9%
6.5%US$29.00US$24.00n/a7
Apr ’25US$23.12
US$26.04
+12.6%
6.5%US$29.00US$24.00n/a7
Mar ’25US$23.61
US$26.04
+10.3%
6.5%US$29.00US$24.00n/a7
Feb ’25US$23.01
US$26.04
+13.1%
6.5%US$29.00US$24.00n/a7
Jan ’25US$25.86
US$27.61
+6.8%
5.8%US$30.00US$25.00n/a7
Dec ’24US$26.11
US$27.61
+5.7%
5.8%US$30.00US$25.00n/a7
Nov ’24US$23.92
US$27.61
+15.4%
5.8%US$30.00US$25.00US$23.237
Oct ’24US$25.70
US$28.11
+9.4%
5.5%US$30.00US$25.00US$23.037
Sep ’24US$25.75
US$28.11
+9.2%
5.5%US$30.00US$25.00US$23.577
Aug ’24US$26.68
US$28.11
+5.3%
5.5%US$30.00US$25.00US$23.017
Jul ’24US$26.99
US$27.38
+1.4%
5.1%US$30.00US$25.00US$22.528
Jun ’24US$28.64
US$27.38
-4.4%
5.1%US$30.00US$25.00US$23.748
May ’24US$24.38
US$28.19
+15.6%
2.2%US$29.00US$27.00US$23.708
Apr ’24US$25.28
US$28.36
+12.2%
1.6%US$29.00US$28.00US$23.127
Mar ’24US$27.49
US$28.36
+3.2%
1.6%US$29.00US$28.00US$23.617
Feb ’24US$27.04
US$28.36
+4.9%
1.6%US$29.00US$28.00US$23.017
Jan ’24US$25.49
US$27.71
+8.7%
4.3%US$29.00US$25.00US$25.867
Dec ’23US$26.90
US$27.75
+3.2%
4.6%US$29.00US$25.00US$26.116
Nov ’23US$22.93
US$27.75
+21.0%
4.6%US$29.00US$25.00US$23.926

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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