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Saratoga Investment Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 1/6
Saratoga Investment possède un total de capitaux propres de $367.9M et une dette totale de $814.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 221.4%. Son actif total et son passif total sont $1.2B et de $833.9M. L'EBIT de Saratoga Investment est $107.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $32.2M.
Informations clés
221.4%
Ratio d'endettement
US$814.59m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.1x |
| Argent liquide | US$32.23m |
| Fonds propres | US$367.86m |
| Total du passif | US$833.93m |
| Total des actifs | US$1.20b |
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Passif à court terme: Les actifs à court terme de SAR ( $104.5M ) dépassent ses passifs à court terme ( $80.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de SAR ( $104.5M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $753.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de SAR ( 212.7% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de SAR est passé de 148.5% à 221.4% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de SAR n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 0.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de SAR sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.1 x couverture).