Saratoga Investment Corp.

NYSE:SAR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$330.3m

Saratoga Investment Résultats passés

Passé contrôle des critères 0/6

Les bénéfices de Saratoga Investment ont diminué à un taux annuel moyen de -15.3%, tandis que le secteur Capital Markets a vu ses bénéfices augmenter de en à 7.8% par an. Les revenus ont augmenté de en à un taux moyen de 24.3% par an. Le rendement des capitaux propres de Saratoga Investment est 5.7% et ses marges nettes sont de 13.6%.

Informations clés

-15.3%

Taux de croissance des bénéfices

-22.3%

Taux de croissance du BPA

Capital Markets Croissance de l'industrie10.3%
Taux de croissance des recettes24.3%
Rendement des fonds propres5.7%
Marge nette13.6%
Prochaine mise à jour des résultats08 Jan 2025

Mises à jour récentes des performances passées

Recent updates

Saratoga Investment: 12% Yield That Is Not Worth The Risk

Oct 18

Saratoga Investment Corp: 12% Yield, 13% Discount

Sep 20

Saratoga Investment: The Leverage Remains A Concern

Jul 17

Saratoga Investment Corp: The Good, The Bad, The Ugly

Jul 05

Saratoga Investment Corp: Solid BDC But Lacks NAV Growth

May 16

Saratoga Investment Corp: Collect A 12.4% Yield With This BDC, But Proceed With Caution

Apr 20

Saratoga Investment Corp: The Leverage Is Too Excessive For Going Long

Mar 28

Saratoga Investment (Down Big): 40+ Big-Yield BDCs Compared

Jan 31

Saratoga Investment Corp: 12% Yield, 16% Discount, Buy Rating

Jan 21

Saratoga Investment: Big Yield At Significant Discount

Dec 26

Saratoga Investment Corp: 12% Yield, Strong Growth, Undervalued, Buy Rating

Oct 13

Saratoga Investment: 11% Yield And Dividend Hiked But Leverage Elevated

Sep 29

Saratoga Investment: A +10% Yield And Discount To NAV

Aug 02

Saratoga Investment Corp: Solid Buy With Quality Capital Structure

Jul 02

Saratoga Investment (NYSE:SAR) Is Increasing Its Dividend To $0.70

Jun 01
Saratoga Investment (NYSE:SAR) Is Increasing Its Dividend To $0.70

Saratoga Investment (NYSE:SAR) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.69

Mar 03
Saratoga Investment (NYSE:SAR) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.69

Saratoga Investment: Lock In A 10% Yield At A Discount

Jan 09

Near-Shutdown Of Preferred Stock IPO Market, October 2022

Nov 04

Saratoga Investment announces notes offering and rating of BBB+

Oct 19

Saratoga Investment prices $400M CLO

Oct 03

Saratoga Investment's (NYSE:SAR) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Sep 01
Saratoga Investment's (NYSE:SAR) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Saratoga Investment raises dividend by 2% to $0.54

Aug 29

NAV Discounted Saratoga Investments Has AUM Growth Risk

Aug 23

Saratoga Investment Q1 2023 Earnings Preview

Jul 05

Saratoga Investment: Rip Through Inflation With This 9% Yield

Jun 20

Saratoga: The Time Has Come, Execute Buy Order

Apr 05

Saratoga: Well Diversified BDC But Has An Overstretched Payout Ratio

Dec 12

Saratoga: 7.1% Yield, 5 Straight Dividend Bumps

Sep 04

Ventilation des recettes et des dépenses

Comment Saratoga Investment gagne et dépense de l'argent. Sur la base des derniers bénéfices déclarés, sur une base LTM.


Historique des gains et des recettes

NYSE:SAR Recettes, dépenses et bénéfices (USD Millions )
DateRecettesLes revenusDépenses G+ADépenses de R&D
31 Aug 2415521420
31 May 2414816400
29 Feb 241449360
30 Nov 2313923370
31 Aug 2312933360
31 May 2311526330
28 Feb 239925290
30 Nov 228614250
31 Aug 227616240
31 May 227323240
28 Feb 227146300
30 Nov 216847300
31 Aug 216645300
31 May 216158280
28 Feb 215815200
30 Nov 205932240
31 Aug 205940240
31 May 205925240
29 Feb 205856280
30 Nov 195437230
31 Aug 195227200
31 May 195022180
28 Feb 194819170
30 Nov 184516160
31 Aug 184217160
31 May 184021160
28 Feb 183918150
30 Nov 173713140
31 Aug 173611130
31 May 17349120
28 Feb 173311120
30 Nov 163310110
31 Aug 163112110
31 May 16308100
29 Feb 163012110
30 Nov 153015110
31 Aug 153015110
31 May 152917120
28 Feb 152711100
30 Nov 142612100
31 Aug 14241090
31 May 1423680
28 Feb 1423880

Des revenus de qualité: SAR a un important ponctuel perte de $38.3M impactant ses 12 derniers mois de résultats financiers à 31st August, 2024.

Augmentation de la marge bénéficiaire: Les marges bénéficiaires nettes actuelles de SAR sont inférieures à celles de l'année dernière SAR. (13.6%) sont inférieures à celles de l'année dernière (25.6%).


Analyse des flux de trésorerie disponibles par rapport aux bénéfices


Analyse de la croissance passée des bénéfices

Tendance des revenus: Les bénéfices de SAR ont diminué de 15.3% par an au cours des 5 dernières années.

Accélération de la croissance: SAR a connu une croissance négative de ses bénéfices au cours de l'année écoulée, elle ne peut donc pas être comparée à sa moyenne sur 5 ans.

Bénéfices par rapport au secteur d'activité: SAR a enregistré une croissance négative de ses bénéfices ( -35.6% ) au cours de l'année écoulée, ce qui rend difficile la comparaison avec la moyenne du secteur Capital Markets ( 12.8% ).


Rendement des fonds propres

ROE élevé: Le retour sur capitaux propres de SAR ( 5.7% ) est considéré comme faible.


Rendement des actifs


Rendement des capitaux employés


Découvrir des entreprises performantes dans le passé

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/24 17:29
Cours de l'action en fin de journée2024/12/24 00:00
Les revenus2024/08/31
Revenus annuels2024/02/29

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Saratoga Investment Corp. est couverte par 12 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Bryce RoweB. Riley Securities, Inc.
Bryce RoweB. Riley Wealth
David ChiaveriniCantor Fitzgerald & Co.