SAR Aperçu des actions
Saratoga Investment Corp. est une société de développement des affaires spécialisée dans les rachats par emprunt et les rachats par les cadres, les financements d'acquisition, les financements de croissance, la recapitalisation, le refinancement de la dette et les transactions de financement de transition pour le segment inférieur des entreprises du marché intermédiaire. Plus de détails
| Score flocon de neige | |
|---|---|
| Évaluation | 5/6 |
| Croissance future | 1/6 |
| Performances passées | 3/6 |
| Santé financière | 2/6 |
| Dividendes | 4/6 |
Récompenses
Analyse des risques
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Saratoga Investment Corp. Concurrents
Historique des prix et performances
| Historique des cours de bourse | |
|---|---|
| Prix actuel de l'action | US$22.51 |
| Plus haut sur 52 semaines | US$26.49 |
| Plus bas sur 52 semaines | US$21.10 |
| Bêta | 1.01 |
| Variation sur 1 mois | -5.22% |
| Variation sur 3 mois | -7.71% |
| Variation sur 1 an | -2.47% |
| Variation sur 3 ans | -16.60% |
| Variation sur 5 ans | 63.23% |
| Évolution depuis l'introduction en bourse | -84.74% |
Nouvelles et mises à jour récentes
Recent updates
Investors Holding Back On Saratoga Investment Corp. (NYSE:SAR)
Apr 08
Saratoga Investment Corp.: 11% Yield, Outperforming In 2025
Feb 09Saratoga Investment: Key Risks Remain Unresolved And The BDC Market Won't Help
Jan 12Saratoga Investment: Improved Portfolio Quality And Attractive Outlook (Rating Upgrade)
Jan 02Saratoga Investment: 12% Yield That Is Not Worth The Risk
Oct 18
Restructuring And Tactical Leadership Propel Earnings And Boost Liquidity For Future Growth
Oct 13 Successful resolutions and proactive restructuring enhance potential NAV growth, and credit quality, and stabilize future earnings.Saratoga Investment Corp: 12% Yield, 13% Discount
Sep 20Saratoga Investment: The Leverage Remains A Concern
Jul 17Saratoga Investment Corp: The Good, The Bad, The Ugly
Jul 05Saratoga Investment Corp: Solid BDC But Lacks NAV Growth
May 16Saratoga Investment Corp: Collect A 12.4% Yield With This BDC, But Proceed With Caution
Apr 20Saratoga Investment Corp: The Leverage Is Too Excessive For Going Long
Mar 28Saratoga Investment (Down Big): 40+ Big-Yield BDCs Compared
Jan 31Saratoga Investment Corp: 12% Yield, 16% Discount, Buy Rating
Jan 21Saratoga Investment: Big Yield At Significant Discount
Dec 26Saratoga Investment Corp: 12% Yield, Strong Growth, Undervalued, Buy Rating
Oct 13Saratoga Investment: 11% Yield And Dividend Hiked But Leverage Elevated
Sep 29Saratoga Investment: A +10% Yield And Discount To NAV
Aug 02Saratoga Investment Corp: Solid Buy With Quality Capital Structure
Jul 02Saratoga Investment (NYSE:SAR) Is Increasing Its Dividend To $0.70
Jun 01Saratoga Investment (NYSE:SAR) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.69
Mar 03Saratoga Investment: Lock In A 10% Yield At A Discount
Jan 09Near-Shutdown Of Preferred Stock IPO Market, October 2022
Nov 04Saratoga Investment announces notes offering and rating of BBB+
Oct 19Saratoga Investment prices $400M CLO
Oct 03Saratoga Investment's (NYSE:SAR) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year
Sep 01Saratoga Investment raises dividend by 2% to $0.54
Aug 29NAV Discounted Saratoga Investments Has AUM Growth Risk
Aug 23Saratoga Investment Q1 2023 Earnings Preview
Jul 05Saratoga Investment: Rip Through Inflation With This 9% Yield
Jun 20Rendement pour les actionnaires
| SAR | US Capital Markets | US Marché | |
|---|---|---|---|
| 7D | -3.3% | 6.1% | 5.4% |
| 1Y | -2.5% | 12.7% | 3.6% |
Rendement vs Industrie: SAR a sous-performé le secteur US Capital Markets qui a rapporté 12.7 % au cours de l'année écoulée.
Rendement vs marché: SAR a sous-performé le marché US qui a rapporté 3.6 % au cours de l'année écoulée.
Volatilité des prix
| SAR volatility | |
|---|---|
| SAR Average Weekly Movement | 4.3% |
| Capital Markets Industry Average Movement | 5.5% |
| Market Average Movement | 7.7% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.8% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 4.0% |
Cours de l'action stable: SAR n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché US.
Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de SAR ( 4% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.
À propos de l'entreprise
| Fondée | Salariés | PDG | Site web |
|---|---|---|---|
| 2007 | n/a | Chris Oberbeck | www.saratogainvestmentcorp.com |
Saratoga Investment Corp. est une société de développement des affaires spécialisée dans les rachats d'entreprises par emprunt et par les cadres, les financements d'acquisition, les financements de croissance, la recapitalisation, le refinancement de la dette et les transactions de financement de transition dans le segment inférieur des entreprises du marché intermédiaire. Elle structure ses investissements sous forme de dette et de capital en investissant dans des prêts de premier et de second rang, des prêts mezzanine, des co-investissements, des obligations à haut rendement sélectionnées, des obligations garanties de premier rang, des obligations non garanties, des actions privilégiées et des actions ordinaires. L'entreprise préfère investir dans l'aérospatiale, le marché secondaire et les services automobiles, les produits et services commerciaux, les produits et services de consommation, l'éducation, les services environnementaux, les services industriels, les services financiers, l'alimentation et les boissons, les produits et services de santé, la logistique, la distribution, la fabrication, les services de restauration, les services alimentaires, les services logiciels, les services technologiques, les produits chimiques de spécialité, les médias et les télécommunications.
Saratoga Investment Corp. Résumé des fondamentaux
| SAR statistiques fondamentales | |
|---|---|
| Capitalisation boursière | US$322.94m |
| Bénéfices(TTM) | US$34.07m |
| Recettes(TTM) | US$154.79m |
9.5x
Ratio P/E2.1x
Ratio P/SLe site SAR est-il surévalué ?
Voir Juste valeur et analyse de l'évaluationBénéfices et recettes
| SAR compte de résultat (TTM) | |
|---|---|
| Recettes | US$154.79m |
| Coût des recettes | US$0 |
| Marge brute | US$154.79m |
| Autres dépenses | US$120.72m |
| Les revenus | US$34.07m |
Derniers bénéfices déclarés
Nov 30, 2024
Prochaine date de publication des résultats
s/o
| Résultat par action (EPS) | 2.37 |
| Marge brute | 100.00% |
| Marge bénéficiaire nette | 22.01% |
| Ratio dettes/capitaux propres | 219.8% |
Quelles ont été les performances à long terme de SAR?
Voir les performances historiques et les comparaisonsDividendes
13.1%
Rendement actuel des dividendes119%
Ratio de distributionLe site SAR verse-t-il des dividendes fiables ?
Voir SAR l'historique des dividendes et les indices de référence| Saratoga Investment dates des dividendes | |
|---|---|
| Date ex-dividende | Apr 08 2025 |
| Date de paiement du dividende | Apr 24 2025 |
| Jours jusqu'au dividende Ex | 6 days |
| Jours jusqu'à la date de paiement du dividende | 10 days |
Le site SAR verse-t-il des dividendes fiables ?
Voir SAR l'historique des dividendes et les indices de référenceAnalyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/04/13 20:55 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/04/11 00:00 |
| Les revenus | 2024/11/30 |
| Revenus annuels | 2024/02/29 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Saratoga Investment Corp. est couverte par 13 analystes. 7 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Bryce Rowe | B. Riley Securities, Inc. |
| Bryce Rowe | B. Riley Wealth |
| David Chiaverini | Cantor Fitzgerald & Co. |