KKR & Co. Inc.

NYSE:KKR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$133.3b

KKR Évaluation

Le site KKR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KKR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KKR ( $152.45 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $93.23 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KKR se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KKR?

Mesure clé : Comme KKR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KKR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KKR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KKR?
Ratio PE45.3x
Les revenusUS$2.99b
Capitalisation boursièreUS$133.25b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KKR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KKR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs35.6x
BLK BlackRock
26.8x10.7%US$162.2b
AMP Ameriprise Financial
20.3x9.0%US$54.6b
BK Bank of New York Mellon
17.1x10.9%US$56.9b
ARES Ares Management
78.2x46.3%US$52.3b
KKR KKR
45.3x18.9%US$133.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KKR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 33.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KKR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?

22 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.46b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.26b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
KKR 45.3xMoyenne de l'industrie 23.7xNo. of Companies75PE020406080100+
22 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KKR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 23.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KKR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KKR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 45.3x
Juste PE Ratio27.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KKR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KKR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$152.45
US$160.49
+5.3%
11.2%US$188.00US$102.00n/a19
Nov ’25US$137.58
US$157.75
+14.7%
10.3%US$184.00US$102.00n/a19
Oct ’25US$129.87
US$139.28
+7.2%
10.6%US$159.00US$102.00n/a19
Sep ’25US$123.77
US$136.77
+10.5%
11.4%US$159.00US$102.00n/a18
Aug ’25US$119.75
US$133.41
+11.4%
13.5%US$159.00US$93.00n/a17
Jul ’25US$104.51
US$117.36
+12.3%
11.6%US$157.00US$93.00n/a17
Jun ’25US$102.84
US$116.06
+12.9%
10.1%US$148.00US$93.00n/a17
May ’25US$95.12
US$115.84
+21.8%
11.9%US$154.00US$85.00n/a17
Apr ’25US$100.00
US$108.18
+8.2%
8.3%US$128.00US$85.00n/a18
Mar ’25US$98.93
US$106.66
+7.8%
8.2%US$128.00US$85.00n/a16
Feb ’25US$88.15
US$93.75
+6.4%
13.0%US$115.00US$63.00n/a17
Jan ’25US$82.85
US$82.99
+0.2%
14.0%US$114.00US$63.00n/a16
Dec ’24US$74.87
US$80.67
+7.8%
10.7%US$94.00US$63.00n/a16
Nov ’24US$56.95
US$73.88
+29.7%
8.0%US$87.00US$63.00US$137.5817
Oct ’24US$61.60
US$72.67
+18.0%
10.7%US$91.00US$59.00US$129.8718
Sep ’24US$62.20
US$71.95
+15.7%
10.0%US$91.00US$59.00US$123.7718
Aug ’24US$59.73
US$68.42
+14.5%
10.9%US$88.00US$59.00US$119.7518
Jul ’24US$56.00
US$66.03
+17.9%
11.8%US$83.00US$54.00US$104.5118
Jun ’24US$52.43
US$65.86
+25.6%
11.7%US$83.00US$54.00US$102.8418
May ’24US$53.25
US$66.28
+24.5%
10.6%US$81.00US$57.00US$95.1218
Apr ’24US$52.52
US$67.48
+28.5%
10.9%US$80.00US$55.00US$100.0017
Mar ’24US$55.95
US$67.76
+21.1%
11.2%US$80.00US$55.00US$98.9316
Feb ’24US$56.99
US$64.33
+12.9%
12.4%US$80.00US$50.00US$88.1516
Jan ’24US$46.42
US$63.42
+36.6%
12.8%US$78.00US$45.50US$82.8516
Dec ’23US$52.55
US$62.79
+19.5%
11.7%US$74.00US$45.50US$74.8716
Nov ’23US$49.47
US$62.45
+26.2%
11.0%US$74.00US$48.00US$56.9516

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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