BlackRock, Inc.

NYSE:BLK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$150.9b

BlackRock Évaluation

Le site BLK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BLK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.03k
Fair Value
5.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: BLK ( $974.22 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $1032.88 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BLK se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BLK?

Mesure clé : Comme BLK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BLK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BLK par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BLK?
Ratio PE23.7x
Les revenusUS$6.37b
Capitalisation boursièreUS$150.89b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BLK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BLK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs44x
KKR KKR
38.2x18.2%US$117.4b
BX Blackstone
43.9x24.6%US$195.9b
BK Bank of New York Mellon
14.4x7.4%US$62.6b
ARES Ares Management
79.7x41.4%US$55.1b
BLK BlackRock
23.7x11.1%US$150.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BLK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 44 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BLK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?

20 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.29b
CET Central Securities
4.7xn/aUS$1.37b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.1xn/aUS$476.90m
FRMO FRMO
2xn/aUS$418.22m
BLK 23.7xMoyenne de l'industrie 20.5xNo. of Companies74PE020406080100+
20 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BLK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 20.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BLK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BLK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.7x
Juste PE Ratio22.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BLK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BLK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$974.22
US$1,162.29
+19.3%
5.4%US$1,275.00US$1,045.00n/a17
Feb ’26US$1,075.50
US$1,165.29
+8.3%
5.7%US$1,275.00US$1,045.00n/a17
Jan ’26US$1,025.11
US$1,145.59
+11.8%
8.1%US$1,261.00US$914.00n/a17
Dec ’25US$1,022.80
US$1,088.65
+6.4%
7.5%US$1,245.00US$914.00n/a17
Nov ’25US$985.08
US$1,078.24
+9.5%
7.4%US$1,245.00US$914.00n/a17
Oct ’25US$934.02
US$954.88
+2.2%
6.5%US$1,075.00US$840.00n/a17
Sep ’25US$901.81
US$930.50
+3.2%
6.5%US$1,036.00US$774.00n/a16
Aug ’25US$865.35
US$920.20
+6.3%
6.9%US$1,036.00US$774.00n/a15
Jul ’25US$782.27
US$913.93
+16.8%
7.8%US$1,070.00US$756.00n/a15
Jun ’25US$772.03
US$913.53
+18.3%
7.8%US$1,070.00US$756.00n/a15
May ’25US$751.58
US$912.62
+21.4%
7.7%US$1,070.00US$756.00n/a16
Apr ’25US$826.77
US$903.52
+9.3%
6.9%US$1,025.00US$742.00n/a17
Mar ’25US$814.83
US$898.33
+10.2%
7.5%US$1,025.00US$734.00n/a15
Feb ’25US$784.93
US$883.74
+12.6%
9.2%US$1,025.00US$710.00US$1,075.5016
Jan ’25US$811.80
US$810.73
-0.1%
9.1%US$914.00US$708.00US$1,025.1115
Dec ’24US$756.35
US$765.86
+1.3%
8.4%US$897.00US$675.00US$1,022.8015
Nov ’24US$616.21
US$760.93
+23.5%
8.5%US$897.00US$675.00US$985.0815
Oct ’24US$646.49
US$812.39
+25.7%
6.4%US$921.00US$710.00US$934.0215
Sep ’24US$706.19
US$812.39
+15.0%
6.4%US$921.00US$710.00US$901.8115
Aug ’24US$732.26
US$803.87
+9.8%
7.3%US$921.00US$703.00US$865.3515
Jul ’24US$691.14
US$764.31
+10.6%
10.7%US$920.00US$542.00US$782.2716
Jun ’24US$668.84
US$764.63
+14.3%
10.7%US$920.00US$542.00US$772.0316
May ’24US$662.97
US$778.71
+17.5%
14.3%US$1,080.00US$542.00US$751.5817
Apr ’24US$669.12
US$798.63
+19.4%
13.2%US$1,083.00US$589.00US$826.7716
Mar ’24US$680.56
US$808.69
+18.8%
12.8%US$1,083.00US$589.00US$814.8316
Feb ’24US$762.63
US$807.00
+5.8%
12.7%US$1,083.00US$589.00US$784.9316
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$1.16k
Fair Value
16.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/22 08:30
Cours de l'action en fin de journée2025/02/21 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

BlackRock, Inc. est couverte par 38 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Stephen BiggarArgus Research Company
Kenneth HillBarclays
Benjamin BudishBarclays