Blackstone Inc.

NYSE:BX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$243.2b

Blackstone Évaluation

Le site BX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BX ( $199.05 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $101.3 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BX se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BX?

Mesure clé : Comme BX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BX par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BX?
Ratio PE68.7x
Les revenusUS$2.22b
Capitalisation boursièreUS$243.16b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs43.2x
BLK BlackRock
26.4x10.7%US$160.5b
KKR KKR
47.1x18.9%US$140.9b
ARES Ares Management
82x46.3%US$54.9b
BK Bank of New York Mellon
17.4x10.9%US$58.3b
BX Blackstone
68.7x27.9%US$243.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 68.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 39.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?

23 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.17b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
BX 68.7xMoyenne de l'industrie 24.3xNo. of Companies74PE020406080100+
23 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 68.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 24.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 68.7x
Juste PE Ratio33.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 68.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$199.05
US$168.90
-15.1%
11.7%US$208.00US$134.00n/a20
Nov ’25US$168.14
US$165.70
-1.5%
10.7%US$205.00US$134.00n/a20
Oct ’25US$151.85
US$138.52
-8.8%
9.9%US$164.00US$109.00n/a21
Sep ’25US$142.36
US$134.85
-5.3%
9.6%US$164.00US$109.00n/a20
Aug ’25US$137.03
US$134.11
-2.1%
10.0%US$164.00US$109.00n/a18
Jul ’25US$122.23
US$125.53
+2.7%
9.2%US$144.00US$100.00n/a17
Jun ’25US$120.50
US$125.53
+4.2%
9.2%US$144.00US$100.00n/a17
May ’25US$117.49
US$125.65
+6.9%
9.3%US$144.00US$100.00n/a17
Apr ’25US$131.03
US$127.85
-2.4%
11.4%US$150.00US$96.00n/a20
Mar ’25US$128.09
US$127.70
-0.3%
11.5%US$150.00US$96.00n/a20
Feb ’25US$124.30
US$126.16
+1.5%
12.0%US$150.00US$96.00n/a19
Jan ’25US$130.92
US$112.40
-14.1%
13.1%US$150.00US$89.00n/a20
Dec ’24US$114.28
US$107.56
-5.9%
7.5%US$120.00US$89.00n/a18
Nov ’24US$94.75
US$106.17
+12.0%
7.6%US$120.00US$89.00US$168.1418
Oct ’24US$107.14
US$112.78
+5.3%
5.8%US$125.00US$97.00US$151.8518
Sep ’24US$104.49
US$112.50
+7.7%
6.2%US$125.00US$97.00US$142.3618
Aug ’24US$106.08
US$112.33
+5.9%
6.2%US$125.00US$97.00US$137.0318
Jul ’24US$92.97
US$101.39
+9.1%
6.7%US$115.00US$85.00US$122.2318
Jun ’24US$87.14
US$101.50
+16.5%
6.6%US$115.00US$85.00US$120.5018
May ’24US$88.75
US$100.08
+12.8%
9.7%US$115.00US$70.50US$117.4918
Apr ’24US$87.84
US$102.12
+16.3%
11.4%US$115.00US$69.00US$131.0317
Mar ’24US$89.78
US$102.29
+13.9%
11.3%US$115.00US$69.00US$128.0917
Feb ’24US$97.21
US$102.91
+5.9%
11.2%US$115.00US$69.50US$124.3017
Jan ’24US$74.19
US$98.66
+33.0%
13.1%US$115.00US$67.50US$130.9216
Dec ’23US$85.04
US$104.03
+22.3%
12.9%US$128.00US$67.50US$114.2816
Nov ’23US$92.94
US$105.22
+13.2%
10.5%US$127.00US$85.50US$94.7516

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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2.9%

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