Donnelley Financial Solutions, Inc.

NYSE:DFIN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.7b

Donnelley Financial Solutions Évaluation

Le site DFIN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DFIN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DFIN ( $60.06 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $63.64 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DFIN se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DFIN?

Mesure clé : Comme DFIN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DFIN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DFIN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DFIN?
Ratio PE17.9x
Les revenusUS$96.70m
Capitalisation boursièreUS$1.74b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DFIN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DFIN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs61.4x
LPRO Open Lending
162.2x71.5%US$738.8m
VALU Value Line
23.9xn/aUS$474.8m
OTCM OTC Markets Group
23.7x8.0%US$626.2m
MKTX MarketAxess Holdings
35.9x10.4%US$10.1b
DFIN Donnelley Financial Solutions
17.9x7.3%US$1.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DFIN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 61.4 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DFIN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?

22 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.52b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.16b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
DFIN 17.9xMoyenne de l'industrie 23.7xNo. of Companies76PE020406080100+
22 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DFIN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 23.7 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DFIN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DFIN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.9x
Juste PE Ratio13.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DFIN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.8 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DFIN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$60.06
US$75.00
+24.9%
4.3%US$79.00US$70.00n/a4
Nov ’25US$56.46
US$77.50
+37.3%
2.7%US$80.00US$75.00n/a4
Oct ’25US$65.39
US$78.50
+20.0%
2.6%US$80.00US$75.00n/a4
Sep ’25US$66.66
US$78.50
+17.8%
2.6%US$80.00US$75.00n/a4
Aug ’25US$64.59
US$78.50
+21.5%
2.6%US$80.00US$75.00n/a4
Jul ’25US$59.35
US$70.50
+18.8%
3.7%US$72.00US$66.00n/a4
Jun ’25US$60.96
US$70.50
+15.6%
3.7%US$72.00US$66.00n/a4
May ’25US$59.53
US$70.50
+18.4%
3.7%US$72.00US$66.00n/a4
Apr ’25US$62.10
US$66.00
+6.3%
6.4%US$72.00US$60.00n/a4
Mar ’25US$64.58
US$66.00
+2.2%
6.4%US$72.00US$60.00n/a4
Feb ’25US$63.45
US$59.75
-5.8%
5.6%US$65.00US$56.00n/a4
Jan ’25US$62.37
US$58.25
-6.6%
7.1%US$65.00US$54.00n/a4
Dec ’24US$58.17
US$58.25
+0.1%
7.1%US$65.00US$54.00n/a4
Nov ’24US$54.62
US$57.75
+5.7%
7.8%US$65.00US$54.00US$56.464
Oct ’24US$56.28
US$56.75
+0.8%
9.8%US$65.00US$50.00US$65.394
Sep ’24US$49.95
US$54.50
+9.1%
5.4%US$58.00US$50.00US$66.664
Aug ’24US$47.04
US$51.00
+8.4%
11.0%US$58.00US$45.00US$64.594
Jul ’24US$45.53
US$50.00
+9.8%
13.3%US$58.00US$42.00US$59.354
Jun ’24US$43.98
US$48.33
+9.9%
14.4%US$58.00US$42.00US$60.963
May ’24US$42.67
US$48.33
+13.3%
14.4%US$58.00US$42.00US$59.533
Apr ’24US$40.86
US$48.33
+18.3%
14.4%US$58.00US$42.00US$62.103
Mar ’24US$42.20
US$48.33
+14.5%
14.4%US$58.00US$42.00US$64.583
Feb ’24US$46.48
US$41.67
-10.4%
15.0%US$50.00US$35.00US$63.453
Jan ’24US$38.65
US$41.67
+7.8%
15.0%US$50.00US$35.00US$62.373
Dec ’23US$37.92
US$41.67
+9.9%
15.0%US$50.00US$35.00US$58.173
Nov ’23US$41.51
US$43.67
+5.2%
14.5%US$50.00US$35.00US$54.623

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


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