Donnelley Financial Solutions Évaluation
Le site DFIN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DFIN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DFIN ( $56.91 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $65.28 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DFIN se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DFIN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de DFIN? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$1.63b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.8x |
| Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DFIN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 51.8x | ||
LPRO Open Lending | 119.1x | 59.4% | US$696.4m |
OTCM OTC Markets Group | 23x | 10.0% | US$611.2m |
VALU Value Line | 23.6x | n/a | US$453.8m |
MKTX MarketAxess Holdings | 41.4x | 10.8% | US$10.8b |
DFIN Donnelley Financial Solutions | 17x | 7.4% | US$1.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DFIN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 51.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DFIN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: DFIN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 23.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DFIN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17x |
| Juste PE Ratio | 13.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DFIN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$56.91 | US$77.50 +36.2% | 2.7% | US$80.00 | US$75.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$65.39 | US$78.50 +20.0% | 2.6% | US$80.00 | US$75.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$66.66 | US$78.50 +17.8% | 2.6% | US$80.00 | US$75.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$64.59 | US$78.50 +21.5% | 2.6% | US$80.00 | US$75.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$59.35 | US$70.50 +18.8% | 3.7% | US$72.00 | US$66.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$60.96 | US$70.50 +15.6% | 3.7% | US$72.00 | US$66.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$59.53 | US$70.50 +18.4% | 3.7% | US$72.00 | US$66.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$62.10 | US$66.00 +6.3% | 6.4% | US$72.00 | US$60.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$64.58 | US$66.00 +2.2% | 6.4% | US$72.00 | US$60.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$63.45 | US$59.75 -5.8% | 5.6% | US$65.00 | US$56.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$62.37 | US$58.25 -6.6% | 7.1% | US$65.00 | US$54.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$58.17 | US$58.25 +0.1% | 7.1% | US$65.00 | US$54.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$54.62 | US$57.75 +5.7% | 7.8% | US$65.00 | US$54.00 | US$56.46 | 4 |
| Oct ’24 | US$56.28 | US$56.75 +0.8% | 9.8% | US$65.00 | US$50.00 | US$65.39 | 4 |
| Sep ’24 | US$49.95 | US$54.50 +9.1% | 5.4% | US$58.00 | US$50.00 | US$66.66 | 4 |
| Aug ’24 | US$47.04 | US$51.00 +8.4% | 11.0% | US$58.00 | US$45.00 | US$64.59 | 4 |
| Jul ’24 | US$45.53 | US$50.00 +9.8% | 13.3% | US$58.00 | US$42.00 | US$59.35 | 4 |
| Jun ’24 | US$43.98 | US$48.33 +9.9% | 14.4% | US$58.00 | US$42.00 | US$60.96 | 3 |
| May ’24 | US$42.67 | US$48.33 +13.3% | 14.4% | US$58.00 | US$42.00 | US$59.53 | 3 |
| Apr ’24 | US$40.86 | US$48.33 +18.3% | 14.4% | US$58.00 | US$42.00 | US$62.10 | 3 |
| Mar ’24 | US$42.20 | US$48.33 +14.5% | 14.4% | US$58.00 | US$42.00 | US$64.58 | 3 |
| Feb ’24 | US$46.48 | US$41.67 -10.4% | 15.0% | US$50.00 | US$35.00 | US$63.45 | 3 |
| Jan ’24 | US$38.65 | US$41.67 +7.8% | 15.0% | US$50.00 | US$35.00 | US$62.37 | 3 |
| Dec ’23 | US$37.92 | US$41.67 +9.9% | 15.0% | US$50.00 | US$35.00 | US$58.17 | 3 |
| Nov ’23 | US$41.51 | US$43.67 +5.2% | 14.5% | US$50.00 | US$35.00 | US$54.62 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.