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Donnelley Financial Solutions Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Donnelley Financial Solutions possède un total de capitaux propres de $441.5M et une dette totale de $179.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 40.7%. Son actif total et son passif total sont $882.9M et de $441.4M. L'EBIT de Donnelley Financial Solutions est $159.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 20.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $35.0M.
Informations clés
40.7%
Ratio d'endettement
US$179.60m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 20.7x |
| Argent liquide | US$35.00m |
| Fonds propres | US$441.50m |
| Total du passif | US$441.40m |
| Total des actifs | US$882.90m |
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Feb 27Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de DFIN ( $278.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( $192.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de DFIN ( $278.6M ) dépassent ses passifs à long terme ( $248.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de DFIN ( 32.8% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de DFIN a été réduit de 168.2% à 40.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de DFIN est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 102.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de DFIN sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 20.7 x couverture).