CODI Aperçu des actions
Compass Diversified est une société de capital-investissement spécialisée dans les acquisitions, les rachats, la consolidation du secteur, la recapitalisation, les investissements à un stade avancé et les investissements sur le marché intermédiaire. Plus de détails
| Score flocon de neige | |
|---|---|
| Évaluation | 4/6 |
| Croissance future | 4/6 |
| Performances passées | 0/6 |
| Santé financière | 1/6 |
| Dividendes | 2/6 |
Récompenses
Analyse des risques
Community vs My Fair Value
Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.
Compass Diversified Concurrents
Historique des prix et performances
| Historique des cours de bourse | |
|---|---|
| Prix actuel de l'action | US$16.93 |
| Plus haut sur 52 semaines | US$24.59 |
| Plus bas sur 52 semaines | US$15.64 |
| Bêta | 1.52 |
| Variation sur 1 mois | -12.91% |
| Variation sur 3 mois | -21.69% |
| Variation sur 1 an | -24.39% |
| Variation sur 3 ans | -29.72% |
| Variation sur 5 ans | -6.88% |
| Évolution depuis l'introduction en bourse | 12.64% |
Nouvelles et mises à jour récentes
Recent updates
Compass Diversified (NYSE:CODI) Has Affirmed Its Dividend Of $0.25
Apr 08
Compass Diversified: Undervalued With A Growing Diamond Subsidiary
Jan 14Compass Diversified (NYSE:CODI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.25
Jan 09Compass Diversified (NYSE:CODI) Has Announced A Dividend Of $0.25
Oct 07Compass Diversified: The Risk Of Diworsification Is Real
Oct 03Compass Diversified (NYSE:CODI) Will Pay A Dividend Of $0.25
Jul 11Compass Diversified: A Defensive Play That's Fairly Priced
Jul 09Compass Diversified (NYSE:CODI) Doing What It Can To Lift Shares
May 03Compass Diversified (NYSE:CODI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.25
Apr 08Compass Diversified's (NYSE:CODI) Dividend Will Be $0.25
Jan 08Compass Diversified: Bag Up To 8% Yield On This Private Equity-Like Firm
Dec 08Compass Diversified (NYSE:CODI) Will Pay A Dividend Of $0.25
Oct 17Compass Diversified: Need Financials To Improve Before I Invest
Sep 27Benign Growth For Compass Diversified (NYSE:CODI) Underpins Its Share Price
Aug 18Compass Diversified: Near Trough Earnings, Attractive Valuation When Looking Ahead
Jun 23Compass Diversified's (NYSE:CODI) Dividend Will Be $0.25
Apr 07Compass Diversified: Reaffirming Our Buy Rating
Jan 28Compass diversified announces $50 million share repurchase program
Jan 19Compass Diversified to sell Advanced Circuits for $220M enterprise value
Jan 11Compass Diversified (NYSE:CODI) Is Paying Out A Dividend Of $0.25
Jan 08Compass Diversified declares $0.25 dividend
Jan 05Compass Diversified declares $0.25 dividend
Oct 04Compass Diversified: Reasonable Yield At A Reasonable Price
Sep 03Compass Diversified scraps sale of Advanced Circuits to Tempo Automation
Jul 29Compass Diversified goes ex-dividend tomorrow
Jul 19Rendement pour les actionnaires
| CODI | US Diversified Financial | US Marché | |
|---|---|---|---|
| 7D | 6.8% | 6.8% | 6.8% |
| 1Y | -24.4% | 20.2% | 5.9% |
Rendement vs Industrie: CODI a sous-performé le secteur US Diversified Financial qui a rapporté 20.2 % au cours de l'année écoulée.
Rendement vs marché: CODI a sous-performé le marché US qui a rapporté 5.9 % au cours de l'année écoulée.
Volatilité des prix
| CODI volatility | |
|---|---|
| CODI Average Weekly Movement | 5.6% |
| Diversified Financial Industry Average Movement | 6.8% |
| Market Average Movement | 7.7% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.8% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 4.1% |
Cours de l'action stable: CODI n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché US.
Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de CODI ( 6% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.
À propos de l'entreprise
| Fondée | Salariés | PDG | Site web |
|---|---|---|---|
| 2006 | 3,481 | Elias Sabo | www.compassdiversified.com |
Compass Diversified est une société de capital-investissement spécialisée dans les acquisitions, les rachats, la consolidation de l'industrie, la recapitalisation, les investissements à un stade avancé et les investissements sur le marché intermédiaire. Elle cherche à investir dans des entreprises industrielles ou de marque de premier plan, dans le textile, l'habillement et les produits de luxe, les sociétés commerciales et les distributeurs, la fabrication, la distribution, la consommation discrétionnaire, les services commerciaux et les fournitures, les produits de consommation, les biens d'équipement, les produits de loisirs, les services aux consommateurs, les biens de consommation de base, les biens ménagers durables, le secteur des services aux entreprises, les infrastructures, les soins de santé, la sécurité et la sûreté, les composants électroniques, l'alimentation et les services de restauration. L'entreprise préfère investir dans des sociétés basées en Amérique du Nord.
Compass Diversified Résumé des fondamentaux
| CODI statistiques fondamentales | |
|---|---|
| Capitalisation boursière | US$1.26b |
| Bénéfices(TTM) | -US$94.67m |
| Recettes(TTM) | US$2.20b |
0.6x
Ratio P/S-13.5x
Ratio P/ELe site CODI est-il surévalué ?
Voir Juste valeur et analyse de l'évaluationBénéfices et recettes
| CODI compte de résultat (TTM) | |
|---|---|
| Recettes | US$2.20b |
| Coût des recettes | US$1.19b |
| Marge brute | US$1.01b |
| Autres dépenses | US$1.10b |
| Les revenus | -US$94.67m |
Derniers bénéfices déclarés
Dec 31, 2024
Prochaine date de publication des résultats
s/o
| Résultat par action (EPS) | -1.26 |
| Marge brute | 45.78% |
| Marge bénéficiaire nette | -4.31% |
| Ratio dettes/capitaux propres | 113.5% |
Quelles ont été les performances à long terme de CODI?
Voir les performances historiques et les comparaisonsDividendes
5.9%
Rendement actuel des dividendes-80%
Ratio de distributionLe site CODI verse-t-il des dividendes fiables ?
Voir CODI l'historique des dividendes et les indices de référence| Compass Diversified dates des dividendes | |
|---|---|
| Date ex-dividende | Apr 17 2025 |
| Date de paiement du dividende | Apr 24 2025 |
| Jours jusqu'au dividende Ex | 1 day |
| Jours jusqu'à la date de paiement du dividende | 8 days |
Le site CODI verse-t-il des dividendes fiables ?
Voir CODI l'historique des dividendes et les indices de référenceAnalyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/04/15 00:35 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/04/15 00:00 |
| Les revenus | 2024/12/31 |
| Revenus annuels | 2024/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Compass Diversified est couverte par 16 analystes. 8 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Derek Hewett | BofA Global Research |
| Eric Dray | BofA Global Research |
| Randolph Binner | B. Riley Securities, Inc. |