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Compass Diversified NYSE:CODI Rapport sur les actions

Dernier prix

US$23.35

Capitalisation boursière

US$1.8b

7D

-1.1%

1Y

4.7%

Mise à jour

22 Dec, 2024

Données

Finances de l'entreprise +

Compass Diversified

NYSE:CODI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.8b

CODI Aperçu des actions

Compass Diversified est une société de capital-investissement spécialisée dans les acquisitions, les rachats, la consolidation du secteur, la recapitalisation, les investissements à un stade avancé et les investissements sur le marché intermédiaire. Plus de détails

CODI analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation4/6
Croissance future3/6
Performances passées0/6
Santé financière1/6
Dividendes1/6

Mes notes

Saisissez vos pensées, vos liens et l'histoire de votre entreprise

Compass Diversified Concurrents

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 Compass Diversified
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'actionUS$23.35
Plus haut sur 52 semainesUS$25.07
Plus bas sur 52 semainesUS$19.76
Bêta1.63
Variation sur 1 mois-0.38%
Variation sur 3 mois7.46%
Variation sur 1 an4.71%
Variation sur 3 ans-21.35%
Variation sur 5 ans-6.34%
Évolution depuis l'introduction en bourse55.36%

Nouvelles et mises à jour récentes

Compass Diversified (NYSE:CODI) Has Announced A Dividend Of $0.25

Oct 07
Compass Diversified (NYSE:CODI) Has Announced A Dividend Of $0.25

Compass Diversified: The Risk Of Diworsification Is Real

Oct 03

Recent updates

Compass Diversified (NYSE:CODI) Has Announced A Dividend Of $0.25

Oct 07
Compass Diversified (NYSE:CODI) Has Announced A Dividend Of $0.25

Compass Diversified: The Risk Of Diworsification Is Real

Oct 03

Compass Diversified (NYSE:CODI) Will Pay A Dividend Of $0.25

Jul 11
Compass Diversified (NYSE:CODI) Will Pay A Dividend Of $0.25

Compass Diversified: A Defensive Play That's Fairly Priced

Jul 09

Compass Diversified (NYSE:CODI) Doing What It Can To Lift Shares

May 03
Compass Diversified (NYSE:CODI) Doing What It Can To Lift Shares

Compass Diversified (NYSE:CODI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.25

Apr 08
Compass Diversified (NYSE:CODI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.25

Compass Diversified's (NYSE:CODI) Dividend Will Be $0.25

Jan 08
Compass Diversified's (NYSE:CODI) Dividend Will Be $0.25

Compass Diversified: Bag Up To 8% Yield On This Private Equity-Like Firm

Dec 08

Compass Diversified (NYSE:CODI) Will Pay A Dividend Of $0.25

Oct 17
Compass Diversified (NYSE:CODI) Will Pay A Dividend Of $0.25

Compass Diversified: Need Financials To Improve Before I Invest

Sep 27

Benign Growth For Compass Diversified (NYSE:CODI) Underpins Its Share Price

Aug 18
Benign Growth For Compass Diversified (NYSE:CODI) Underpins Its Share Price

Compass Diversified: Near Trough Earnings, Attractive Valuation When Looking Ahead

Jun 23

Compass Diversified's (NYSE:CODI) Dividend Will Be $0.25

Apr 07
Compass Diversified's (NYSE:CODI) Dividend Will Be $0.25

Compass Diversified: Reaffirming Our Buy Rating

Jan 28

Compass diversified announces $50 million share repurchase program

Jan 19

Compass Diversified to sell Advanced Circuits for $220M enterprise value

Jan 11

Compass Diversified (NYSE:CODI) Is Paying Out A Dividend Of $0.25

Jan 08
Compass Diversified (NYSE:CODI) Is Paying Out A Dividend Of $0.25

Compass Diversified declares $0.25 dividend

Jan 05

Compass Diversified declares $0.25 dividend

Oct 04

Compass Diversified: Reasonable Yield At A Reasonable Price

Sep 03

Compass Diversified scraps sale of Advanced Circuits to Tempo Automation

Jul 29

Compass Diversified goes ex-dividend tomorrow

Jul 19

Compass Diversified names new chairman as C. Sean Day retires

Jul 06

Compass Diversified Stock: Stellar High Yielder Set To Soar And Too Cheap To Ignore

May 24

A More Aggressive Compass Diversified Holdings Could Be Better For Its Shareholders

Apr 05

Rendement pour les actionnaires

CODIUS Diversified FinancialUS Marché
7D-1.1%-0.6%-2.4%
1Y4.7%25.5%23.4%

Rendement vs Industrie: CODI a sous-performé le secteur US Diversified Financial qui a rapporté 25.5 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: CODI a sous-performé le marché US qui a rapporté 23.4 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is CODI's price volatile compared to industry and market?
CODI volatility
CODI Average Weekly Movement3.9%
Diversified Financial Industry Average Movement5.0%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Cours de l'action stable: CODI n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de CODI ( 4% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

FondéeSalariésPDGSite web
20064,514Elias Sabowww.compassdiversified.com

Compass Diversified est une société de capital-investissement spécialisée dans les acquisitions, les rachats, la consolidation de l'industrie, la recapitalisation, les investissements à un stade avancé et les investissements sur le marché intermédiaire. Elle cherche à investir dans des entreprises industrielles ou de marque de premier plan, dans le textile, l'habillement et les produits de luxe, dans des sociétés commerciales et des distributeurs, dans la fabrication, la distribution, la consommation discrétionnaire, les services commerciaux et les fournitures, les produits de consommation, les biens d'équipement, les produits de loisirs, les services aux consommateurs, les biens de consommation de base, les biens ménagers durables, le secteur des services aux entreprises, les infrastructures, les soins de santé, la sécurité et la sûreté, les composants électroniques, l'alimentation et la restauration. L'entreprise préfère investir dans des sociétés basées en Amérique du Nord.

Compass Diversified Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Compass Diversified se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
CODI statistiques fondamentales
Capitalisation boursièreUS$1.77b
Bénéfices(TTM)-US$137.66m
Recettes(TTM)US$2.22b

0.8x

Ratio P/S

-12.8x

Ratio P/E

Le site CODI est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
CODI compte de résultat (TTM)
RecettesUS$2.22b
Coût des recettesUS$1.19b
Marge bruteUS$1.03b
Autres dépensesUS$1.16b
Les revenus-US$137.66m

Derniers bénéfices déclarés

Sep 30, 2024

Prochaine date de publication des résultats

s/o

Résultat par action (EPS)-1.82
Marge brute46.27%
Marge bénéficiaire nette-6.21%
Ratio dettes/capitaux propres118.3%

Quelles ont été les performances à long terme de CODI?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

4.3%

Rendement actuel des dividendes

-54%

Ratio de distribution

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 02:00
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Compass Diversified est couverte par 19 analystes. 8 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Derek HewettBofA Global Research
Eric DrayBofA Global Research
Matthew HowlettB. Riley Securities, Inc.