Compass Diversified Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 1/6
Compass Diversified possède un total de capitaux propres de $1.5B et une dette totale de $1.8B, ce qui porte son ratio d'endettement à 118.3%. Son actif total et son passif total sont $4.0B et de $2.5B. L'EBIT de Compass Diversified est $240.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $71.9M.
Informations clés
118.3%
Ratio d'endettement
US$1.78b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.3x |
| Argent liquide | US$71.95m |
| Fonds propres | US$1.50b |
| Total du passif | US$2.46b |
| Total des actifs | US$3.96b |
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Apr 05Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CODI ( $1.5B ) dépassent ses passifs à court terme ( $361.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CODI ( $1.5B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $2.1B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CODI ( 113.5% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CODI est passé de 63.9% à 118.3% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: CODI dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: CODI dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 35.8 % chaque année