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Compass Diversified Évaluation
Le site CODI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CODI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de CODI pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de CODI pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CODI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de CODI? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$1.66b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CODI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.5x | ||
MPCF.F Metro Pacific Investments | 1.4x | n/a | US$1.4b |
CNNE Cannae Holdings | 2.6x | -4.5% | US$1.3b |
ELRN.F Elron Ventures | 5.3x | n/a | US$58.5m |
PSFE Paysafe | 0.8x | 6.1% | US$1.3b |
CODI Compass Diversified | 0.8x | 7.9% | US$1.7b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CODI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CODI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Diversified Financial ?
Price-To-Sales vs Industrie: CODI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Diversified Financial ( 2.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CODI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.8x |
| Juste PS Ratio | 2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CODI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$22.15 | US$28.67 +29.4% | 12.0% | US$33.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$21.49 | US$28.83 +34.2% | 11.6% | US$33.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$21.67 | US$28.83 +33.1% | 11.6% | US$33.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$22.76 | US$28.83 +26.7% | 11.6% | US$33.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$22.57 | US$29.33 +30.0% | 11.1% | US$33.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$23.75 | US$29.00 +22.1% | 11.9% | US$33.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$23.09 | US$27.67 +19.8% | 13.0% | US$32.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$22.31 | US$27.67 +24.0% | 13.0% | US$32.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$22.45 | US$27.67 +23.2% | 13.0% | US$32.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$20.68 | US$28.00 +35.4% | 13.7% | US$32.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$17.26 | US$27.00 +56.4% | 11.3% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$18.77 | US$27.00 +43.8% | 11.3% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$21.08 | US$27.00 +28.1% | 11.3% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$22.39 | US$26.33 +17.6% | 12.9% | US$30.00 | US$21.00 | US$21.49 | 6 |
| Jul ’24 | US$21.69 | US$26.33 +21.4% | 12.9% | US$30.00 | US$21.00 | US$21.67 | 6 |
| Jun ’24 | US$19.60 | US$26.33 +34.4% | 12.9% | US$30.00 | US$21.00 | US$22.76 | 6 |
| May ’24 | US$18.76 | US$26.33 +40.4% | 12.9% | US$30.00 | US$21.00 | US$22.57 | 6 |
| Apr ’24 | US$19.08 | US$26.33 +38.0% | 12.9% | US$30.00 | US$21.00 | US$23.75 | 6 |
| Mar ’24 | US$21.51 | US$28.33 +31.7% | 9.5% | US$32.00 | US$24.00 | US$23.09 | 6 |
| Feb ’24 | US$22.40 | US$28.80 +28.6% | 9.4% | US$32.00 | US$24.00 | US$22.31 | 5 |
| Jan ’24 | US$18.23 | US$28.33 +55.4% | 9.5% | US$32.00 | US$24.00 | US$22.45 | 6 |
| Dec ’23 | US$19.17 | US$28.80 +50.2% | 9.4% | US$32.00 | US$24.00 | US$20.68 | 5 |
| Nov ’23 | US$21.67 | US$29.80 +37.5% | 8.6% | US$33.00 | US$26.00 | US$17.26 | 5 |
| Oct ’23 | US$18.06 | US$29.80 +65.0% | 8.6% | US$33.00 | US$26.00 | US$18.77 | 5 |
| Sep ’23 | US$20.69 | US$29.80 +44.0% | 8.6% | US$33.00 | US$26.00 | US$21.08 | 5 |
| Aug ’23 | US$24.60 | US$29.40 +19.5% | 10.9% | US$33.00 | US$24.00 | US$22.39 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.