Blackstone Mortgage Trust, Inc.

NYSE:BXMT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$3.3b

Blackstone Mortgage Trust Évaluation

Le site BXMT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Book par rapport à ses pairs

  • Price-To-Book vs Industrie

  • Price-To-Book vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BXMT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BXMT ( $18.66 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $6.61 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BXMT se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BXMT?

Mesure clé : Étant donné que BXMT n'est pas rentable et n'a pas encore généré de revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de la valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour BXMT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BXMT par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de BXMT?
Ratio PB0.8x
LivreUS$3.84b
Capitalisation boursièreUS$3.26b

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de BXMT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour BXMT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePB à l'avantCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.1x
DX Dynex Capital
1.4x23.4%US$1.4b
STWD Starwood Property Trust
1x23.9%US$6.7b
RWT Redwood Trust
0.8x19.7%US$948.4m
ABR Arbor Realty Trust
1.1x7.9%US$3.0b
BXMT Blackstone Mortgage Trust
0.8x121.8%US$3.3b

Price-To-Book par rapport à ses pairs: BXMT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 0.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.1 x).

Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de BXMT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Mortgage REITs ?

1 EntreprisePrix / LivreCroissance estiméeCapitalisation boursière
ACMC American Church Mortgage
0.01xn/aUS$67.06k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PB
BXMT 0.8xMoyenne de l'industrie 0.8xNo. of Companies12PB00.61.21.82.43+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Book vs Industrie: BXMT est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 0.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Mortgage REITs ( 0.8 x).

Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de BXMT par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BXMT PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB 0.8x
Juste PB Ration/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book BXMT } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BXMT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$18.66
US$20.00
+7.2%
9.0%US$23.00US$18.50n/a6
Nov ’25US$18.25
US$20.00
+9.6%
9.0%US$23.00US$18.50n/a6
Oct ’25US$18.40
US$18.83
+2.4%
14.2%US$23.00US$16.00n/a6
Sep ’25US$18.46
US$18.33
-0.7%
12.5%US$23.00US$16.00n/a6
Aug ’25US$17.64
US$18.33
+3.9%
12.5%US$23.00US$16.00n/a6
Jul ’25US$17.13
US$18.50
+8.0%
4.8%US$20.00US$17.50n/a5
Jun ’25US$17.44
US$18.70
+7.2%
4.7%US$20.00US$17.50n/a5
May ’25US$17.76
US$18.70
+5.3%
4.7%US$20.00US$17.50n/a5
Apr ’25US$19.67
US$21.33
+8.5%
7.0%US$24.00US$19.00n/a6
Mar ’25US$20.45
US$21.50
+5.1%
6.5%US$24.00US$19.00n/a7
Feb ’25US$19.56
US$22.07
+12.8%
5.7%US$24.00US$20.00n/a7
Jan ’25US$21.27
US$22.07
+3.8%
5.7%US$24.00US$20.00n/a7
Dec ’24US$23.09
US$21.50
-6.9%
3.6%US$22.00US$20.00n/a6
Nov ’24US$20.19
US$21.50
+6.5%
3.6%US$22.00US$20.00US$18.256
Oct ’24US$21.75
US$23.25
+6.9%
3.5%US$24.00US$22.00US$18.406
Sep ’24US$22.16
US$22.93
+3.5%
4.7%US$24.00US$21.00US$18.467
Aug ’24US$22.70
US$23.07
+1.6%
5.5%US$25.00US$21.00US$17.647
Jul ’24US$20.81
US$19.36
-7.0%
8.4%US$22.00US$17.00US$17.137
Jun ’24US$18.19
US$19.36
+6.4%
8.4%US$22.00US$17.00US$17.447
May ’24US$17.88
US$20.07
+12.3%
14.1%US$26.00US$17.00US$17.767
Apr ’24US$17.85
US$24.86
+39.3%
4.0%US$26.00US$23.00US$19.677
Mar ’24US$20.77
US$24.86
+19.7%
4.0%US$26.00US$23.00US$20.457
Feb ’24US$24.30
US$27.14
+11.7%
6.7%US$30.00US$24.00US$19.567
Jan ’24US$21.17
US$27.86
+31.6%
4.0%US$30.00US$26.00US$21.277
Dec ’23US$24.58
US$28.29
+15.1%
3.1%US$30.00US$27.00US$23.097
Nov ’23US$24.97
US$28.29
+13.3%
3.1%US$30.00US$27.00US$20.197

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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0%

1Y

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