BrightSpire Capital Évaluation
Le site BRSP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BRSP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de BRSP pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de BRSP pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BRSP?
Mesure clé : Comme BRSP n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de BRSP? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2.1x |
| Vente | US$378.10m |
| Capitalisation boursière | US$807.94m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 8.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 21.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de BRSP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 4.8x | ||
FBRT Franklin BSP Realty Trust | 6.3x | 9.9% | US$1.1b |
ARR ARMOUR Residential REIT | 5.6x | 29.0% | US$1.0b |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 1.4x | -27.1% | US$1.2b |
LADR Ladder Capital | 5.8x | 10.3% | US$1.5b |
BRSP BrightSpire Capital | 2.1x | -43.5% | US$807.9m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BRSP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de BRSP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Mortgage REITs ?
| 1 Entreprise | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
BMNM Bimini Capital Management | 0.7x | n/a | US$9.54m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: BRSP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Mortgage REITs ( 5.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de BRSP par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2.1x |
| Juste PS Ratio | 1.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: BRSP est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$6.23 | US$7.60 +22.0% | 16.7% | US$10.00 | US$6.25 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$5.82 | US$7.69 +32.1% | 18.3% | US$10.00 | US$6.25 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$5.50 | US$7.50 +36.4% | 21.6% | US$10.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$5.95 | US$7.50 +26.1% | 21.6% | US$10.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$5.65 | US$7.50 +32.7% | 21.6% | US$10.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$5.74 | US$7.88 +37.2% | 19.2% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$6.05 | US$7.88 +30.2% | 19.2% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$6.23 | US$8.20 +31.6% | 13.7% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$6.60 | US$8.20 +24.2% | 13.7% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$6.95 | US$8.20 +18.0% | 13.7% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$7.23 | US$8.20 +13.4% | 13.7% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$7.44 | US$7.80 +4.8% | 18.4% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$6.95 | US$7.80 +12.2% | 18.4% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$5.81 | US$8.25 +42.0% | 15.2% | US$10.00 | US$6.50 | US$5.82 | 4 |
| Oct ’24 | US$6.26 | US$8.63 +37.8% | 13.8% | US$10.00 | US$7.00 | US$5.50 | 4 |
| Sep ’24 | US$6.95 | US$8.63 +24.1% | 13.8% | US$10.00 | US$7.00 | US$5.95 | 4 |
| Aug ’24 | US$7.14 | US$8.50 +19.0% | 16.1% | US$10.00 | US$6.50 | US$5.65 | 4 |
| Jul ’24 | US$6.73 | US$8.50 +26.3% | 16.1% | US$10.00 | US$6.50 | US$5.74 | 4 |
| Jun ’24 | US$6.03 | US$8.50 +41.0% | 16.1% | US$10.00 | US$6.50 | US$6.05 | 4 |
| May ’24 | US$5.62 | US$9.38 +66.8% | 8.7% | US$10.00 | US$8.00 | US$6.23 | 4 |
| Apr ’24 | US$5.90 | US$10.00 +69.5% | 16.2% | US$12.50 | US$8.00 | US$6.60 | 4 |
| Mar ’24 | US$6.34 | US$10.50 +65.6% | 11.2% | US$12.50 | US$9.50 | US$6.95 | 4 |
| Feb ’24 | US$7.69 | US$10.00 +30.0% | 14.5% | US$12.50 | US$8.00 | US$7.23 | 5 |
| Jan ’24 | US$6.23 | US$10.00 +60.5% | 14.5% | US$12.50 | US$8.00 | US$7.44 | 5 |
| Dec ’23 | US$7.12 | US$10.00 +40.4% | 14.5% | US$12.50 | US$8.00 | US$6.95 | 5 |
| Nov ’23 | US$7.74 | US$10.60 +37.0% | 12.8% | US$12.50 | US$8.50 | US$5.81 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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