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BrightSpire Capital Évaluation
Le site BRSP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BRSP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de BRSP pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de BRSP pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BRSP?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de BRSP? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$753.73m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 7.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20.5x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de BRSP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 4.6x | ||
FBRT Franklin BSP Realty Trust | 6.1x | 7.7% | US$1.1b |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 2.3x | -13.1% | US$1.2b |
LADR Ladder Capital | 5.8x | 9.5% | US$1.5b |
EFC Ellington Financial | 4x | 18.0% | US$1.1b |
BRSP BrightSpire Capital | 1.9x | -47.4% | US$753.7m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BRSP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BRSP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Mortgage REITs ?
Price-To-Sales vs Industrie: BRSP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Mortgage REITs ( 4.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de BRSP par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 1.9x |
Juste PS Ratio | 0.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: BRSP est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$5.77 | US$7.50 +30.0% | 21.6% | US$10.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
Sep ’25 | US$5.95 | US$7.50 +26.1% | 21.6% | US$10.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$5.65 | US$7.50 +32.7% | 21.6% | US$10.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$5.74 | US$7.88 +37.2% | 19.2% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$6.05 | US$7.88 +30.2% | 19.2% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
May ’25 | US$6.23 | US$8.20 +31.6% | 13.7% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$6.60 | US$8.20 +24.2% | 13.7% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 5 |
Mar ’25 | US$6.95 | US$8.20 +18.0% | 13.7% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 5 |
Feb ’25 | US$7.23 | US$8.20 +13.4% | 13.7% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$7.44 | US$7.80 +4.8% | 18.4% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$6.95 | US$7.80 +12.2% | 18.4% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$5.81 | US$8.25 +42.0% | 15.2% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 4 |
Oct ’24 | US$6.26 | US$8.63 +37.8% | 13.8% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | US$6.95 | US$8.63 +24.1% | 13.8% | US$10.00 | US$7.00 | US$5.95 | 4 |
Aug ’24 | US$7.14 | US$8.50 +19.0% | 16.1% | US$10.00 | US$6.50 | US$5.65 | 4 |
Jul ’24 | US$6.73 | US$8.50 +26.3% | 16.1% | US$10.00 | US$6.50 | US$5.74 | 4 |
Jun ’24 | US$6.03 | US$8.50 +41.0% | 16.1% | US$10.00 | US$6.50 | US$6.05 | 4 |
May ’24 | US$5.62 | US$9.38 +66.8% | 8.7% | US$10.00 | US$8.00 | US$6.23 | 4 |
Apr ’24 | US$5.90 | US$10.00 +69.5% | 16.2% | US$12.50 | US$8.00 | US$6.60 | 4 |
Mar ’24 | US$6.34 | US$10.50 +65.6% | 11.2% | US$12.50 | US$9.50 | US$6.95 | 4 |
Feb ’24 | US$7.69 | US$10.00 +30.0% | 14.5% | US$12.50 | US$8.00 | US$7.23 | 5 |
Jan ’24 | US$6.23 | US$10.00 +60.5% | 14.5% | US$12.50 | US$8.00 | US$7.44 | 5 |
Dec ’23 | US$7.12 | US$10.00 +40.4% | 14.5% | US$12.50 | US$8.00 | US$6.95 | 5 |
Nov ’23 | US$7.74 | US$10.60 +37.0% | 12.8% | US$12.50 | US$8.50 | US$5.81 | 5 |
Oct ’23 | US$6.31 | US$10.80 +71.2% | 12.3% | US$12.50 | US$8.50 | US$6.26 | 5 |
Sep ’23 | US$8.34 | US$10.90 +30.7% | 12.1% | US$12.50 | US$8.50 | US$6.95 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.