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Broadmark Realty Capital Évaluation
Le site BRMK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BRMK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BRMK ( $4.82 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $8.49 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BRMK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BRMK?
Mesure clé : Comme BRMK n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de BRMK? | |
|---|---|
| Ratio PS | 11.3x |
| Vente | US$55.97m |
| Capitalisation boursière | US$635.04m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de BRMK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 4.8x | ||
NYMT New York Mortgage Trust | 2.1x | -22.4% | US$525.4m |
BRSP BrightSpire Capital | 2.2x | -43.5% | US$810.5m |
MFA MFA Financial | 3.1x | -13.5% | US$1.1b |
KREF KKR Real Estate Finance Trust | 12x | 19.5% | US$802.2m |
BRMK Broadmark Realty Capital | 11.3x | 27.9% | US$635.0m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BRMK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de BRMK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Mortgage REITs ?
| 1 Entreprise | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
BMNM Bimini Capital Management | 0.7x | n/a | US$9.54m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: BRMK est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Mortgage REITs ( 5.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de BRMK par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 11.3x |
| Juste PS Ratio | 2.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: BRMK est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
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