Angel Oak Mortgage REIT Évaluation
Le site AOMR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AOMR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de AOMR pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de AOMR pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AOMR?
Mesure clé : Comme AOMR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de AOMR? | |
|---|---|
| Ratio PE | 3x |
| Les revenus | US$72.32m |
| Capitalisation boursière | US$220.30m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | -0.06x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AOMR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.4x | ||
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance | 8.1x | 2.6% | US$312.0m |
SEVN Seven Hills Realty Trust | 10.3x | -3.0% | US$193.7m |
IVR Invesco Mortgage Capital | 7.9x | 65.6% | US$495.6m |
LFT Lument Finance Trust | 7.4x | 16.2% | US$134.3m |
AOMR Angel Oak Mortgage REIT | 3x | -47.6% | US$220.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AOMR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AOMR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Mortgage REITs ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: AOMR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Mortgage REITs ( 10.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AOMR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 3x |
| Juste PE Ratio | 5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AOMR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$9.37 | US$12.10 +29.1% | 8.0% | US$13.50 | US$10.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$8.96 | US$12.40 +38.4% | 6.9% | US$13.50 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$10.36 | US$12.40 +19.7% | 6.9% | US$13.50 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$11.30 | US$12.38 +9.5% | 7.8% | US$13.50 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$12.63 | US$12.00 -5.0% | 8.8% | US$13.50 | US$10.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$13.02 | US$11.50 -11.7% | 6.1% | US$12.00 | US$10.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$12.47 | US$11.50 -7.8% | 6.1% | US$12.00 | US$10.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$10.88 | US$10.67 -2.0% | 8.8% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$10.73 | US$10.67 -0.6% | 8.8% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$10.46 | US$10.33 -1.2% | 12.1% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$10.90 | US$10.33 -5.2% | 12.1% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$10.60 | US$10.33 -2.5% | 12.1% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$10.44 | US$10.50 +0.6% | 14.3% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$8.35 | US$10.00 +19.8% | 10.0% | US$11.00 | US$9.00 | US$8.96 | 2 |
| Oct ’24 | US$8.53 | US$9.00 +5.5% | 13.6% | US$11.00 | US$8.00 | US$10.36 | 4 |
| Sep ’24 | US$9.26 | US$8.88 -4.2% | 15.1% | US$11.00 | US$7.50 | US$11.30 | 4 |
| Aug ’24 | US$9.42 | US$8.50 -9.8% | 12.5% | US$10.00 | US$7.50 | US$12.63 | 4 |
| Jul ’24 | US$8.24 | US$8.50 +3.2% | 12.5% | US$10.00 | US$7.50 | US$13.02 | 4 |
| Jun ’24 | US$7.39 | US$8.50 +15.0% | 12.5% | US$10.00 | US$7.50 | US$12.47 | 4 |
| May ’24 | US$7.64 | US$7.88 +3.1% | 17.0% | US$10.00 | US$6.50 | US$10.88 | 4 |
| Apr ’24 | US$7.30 | US$7.88 +7.9% | 17.0% | US$10.00 | US$6.50 | US$10.73 | 4 |
| Mar ’24 | US$7.53 | US$8.25 +9.6% | 21.2% | US$10.00 | US$6.50 | US$10.46 | 4 |
| Feb ’24 | US$8.20 | US$8.25 +0.6% | 21.2% | US$10.00 | US$6.50 | US$10.90 | 4 |
| Jan ’24 | US$4.73 | US$10.13 +114.1% | 26.2% | US$14.00 | US$6.50 | US$10.60 | 4 |
| Dec ’23 | US$6.91 | US$12.38 +79.1% | 19.7% | US$15.50 | US$10.00 | US$10.44 | 4 |
| Nov ’23 | US$10.26 | US$14.88 +45.0% | 3.7% | US$15.50 | US$14.00 | US$8.35 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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