Seven Hills Realty Trust Évaluation
Le site SEVN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SEVN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SEVN ( $13 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $33.67 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SEVN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SEVN?
Mesure clé : Comme SEVN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SEVN? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.3x |
| Les revenus | US$18.80m |
| Capitalisation boursière | US$193.74m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | -3.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SEVN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.8x | ||
LFT Lument Finance Trust | 7.4x | 16.2% | US$134.3m |
AFCG Advanced Flower Capital | 40.3x | 34.7% | US$211.4m |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance | 8.1x | 2.6% | US$312.0m |
MITT AG Mortgage Investment Trust | 3.4x | -31.6% | US$199.2m |
SEVN Seven Hills Realty Trust | 10.3x | -3.0% | US$193.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SEVN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SEVN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Mortgage REITs ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SEVN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Mortgage REITs ( 10.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SEVN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.3x |
| Juste PE Ratio | 9.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SEVN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$13.00 | US$14.83 +14.1% | 1.6% | US$15.00 | US$14.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$12.33 | US$14.83 +20.3% | 1.6% | US$15.00 | US$14.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$13.61 | US$14.83 +9.0% | 1.6% | US$15.00 | US$14.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$13.87 | US$14.83 +6.9% | 1.6% | US$15.00 | US$14.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$13.12 | US$14.75 +12.4% | 1.7% | US$15.00 | US$14.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$12.53 | US$14.50 +15.7% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$12.67 | US$14.25 +12.5% | 5.3% | US$15.00 | US$13.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$12.77 | US$14.25 +11.6% | 5.3% | US$15.00 | US$13.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$13.03 | US$14.25 +9.4% | 5.3% | US$15.00 | US$13.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$12.56 | US$14.25 +13.5% | 5.3% | US$15.00 | US$13.50 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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