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Lument Finance Trust Évaluation
Le site LFT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LFT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LFT ( $2.43 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $1.29 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LFT se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LFT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de LFT? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$135.39m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de LFT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 52.2x | ||
SACH Sachem Capital | 46.8x | 116.1% | US$122.0m |
ACR ACRES Commercial Realty | 16.8x | 2.5% | US$114.9m |
AOMR Angel Oak Mortgage REIT | 4.9x | -23.0% | US$238.6m |
SUNS Sunrise Realty Trust | 140.4x | n/a | US$99.6m |
LFT Lument Finance Trust | 7.5x | 5.2% | US$135.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LFT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LFT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Mortgage REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: LFT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Mortgage REITs ( 15.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de LFT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 7.5x |
Juste PE Ratio | 10.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: LFT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$2.61 | US$2.67 +2.2% | 8.8% | US$3.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
Sep ’25 | US$2.46 | US$2.69 +9.2% | 7.7% | US$3.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$2.63 | US$2.69 +2.2% | 7.7% | US$3.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$2.25 | US$2.69 +19.4% | 7.7% | US$3.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$2.50 | US$2.69 +7.5% | 7.7% | US$3.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
May ’25 | US$2.24 | US$2.67 +19.0% | 4.4% | US$2.75 | US$2.50 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$2.51 | US$2.67 +6.2% | 4.4% | US$2.75 | US$2.50 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$2.26 | US$2.50 +10.6% | 8.2% | US$2.75 | US$2.25 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$2.44 | US$2.50 +2.5% | 8.2% | US$2.75 | US$2.25 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$2.33 | US$2.50 +7.3% | 8.2% | US$2.75 | US$2.25 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$2.13 | US$2.50 +17.4% | 8.2% | US$2.75 | US$2.25 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$1.94 | US$2.50 +28.9% | 8.2% | US$2.75 | US$2.25 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$2.08 | US$2.50 +20.2% | 8.2% | US$2.75 | US$2.25 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$2.14 | US$2.50 +16.8% | 8.2% | US$2.75 | US$2.25 | US$2.46 | 3 |
Aug ’24 | US$2.18 | US$2.33 +7.0% | 10.1% | US$2.50 | US$2.00 | US$2.63 | 3 |
Jul ’24 | US$1.90 | US$2.33 +22.8% | 10.1% | US$2.50 | US$2.00 | US$2.25 | 3 |
Jun ’24 | US$1.85 | US$2.33 +26.1% | 10.1% | US$2.50 | US$2.00 | US$2.50 | 3 |
May ’24 | US$1.80 | US$3.06 +70.1% | 29.6% | US$4.50 | US$2.00 | US$2.24 | 4 |
Apr ’24 | US$2.02 | US$3.06 +51.6% | 29.6% | US$4.50 | US$2.00 | US$2.51 | 4 |
Mar ’24 | US$2.08 | US$2.75 +32.2% | 14.8% | US$3.25 | US$2.25 | US$2.26 | 3 |
Feb ’24 | US$2.18 | US$2.75 +26.1% | 14.8% | US$3.25 | US$2.25 | US$2.44 | 3 |
Jan ’24 | US$1.90 | US$2.75 +44.7% | 14.8% | US$3.25 | US$2.25 | US$2.33 | 3 |
Dec ’23 | US$1.98 | US$2.94 +48.4% | 16.3% | US$3.50 | US$2.25 | US$2.13 | 4 |
Nov ’23 | US$2.20 | US$3.00 +36.4% | 13.2% | US$3.50 | US$2.50 | US$1.94 | 4 |
Oct ’23 | US$2.16 | US$3.19 +47.6% | 8.5% | US$3.50 | US$2.75 | US$2.08 | 4 |
Sep ’23 | US$2.52 | US$3.44 +36.4% | 18.8% | US$4.50 | US$2.75 | US$2.14 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.