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ACRES Commercial Realty Évaluation
Le site ACR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ACR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ACR ( $15.63 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $17.35 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ACR se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ACR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ACR? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$114.88m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 6.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ACR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 52.7x | ||
SUNS Sunrise Realty Trust | 140.4x | n/a | US$99.6m |
SACH Sachem Capital | 46.8x | 116.1% | US$122.0m |
SEVN Seven Hills Realty Trust | 9x | -19.5% | US$203.8m |
AFCG AFC Gamma | 14.8x | 22.6% | US$221.1m |
ACR ACRES Commercial Realty | 16.8x | 2.5% | US$114.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ACR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 45.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ACR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Mortgage REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ACR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Mortgage REITs ( 15.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ACR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 16.8x |
Juste PE Ratio | 9.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ACR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$15.61 | US$18.75 +20.1% | 6.7% | US$20.00 | US$17.50 | n/a | 2 |
Sep ’25 | US$15.45 | US$18.25 +18.1% | 9.6% | US$20.00 | US$16.50 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$14.83 | US$18.25 +23.1% | 9.6% | US$20.00 | US$16.50 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$13.10 | US$17.75 +35.5% | 12.7% | US$20.00 | US$15.50 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$12.41 | US$17.75 +43.0% | 12.7% | US$20.00 | US$15.50 | n/a | 2 |
May ’25 | US$13.50 | US$17.75 +31.5% | 12.7% | US$20.00 | US$15.50 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$14.10 | US$15.00 +6.4% | 6.7% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$11.04 | US$13.25 +20.0% | 5.7% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$10.03 | US$13.25 +32.1% | 5.7% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$9.62 | US$13.25 +37.7% | 5.7% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$7.71 | US$13.25 +71.9% | 5.7% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$7.40 | US$13.25 +79.1% | 5.7% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$8.30 | US$13.25 +59.6% | 5.7% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 2 |
Sep ’24 | US$8.41 | US$13.25 +57.6% | 5.7% | US$14.00 | US$12.50 | US$15.45 | 2 |
Aug ’24 | US$8.85 | US$13.25 +49.7% | 5.7% | US$14.00 | US$12.50 | US$14.83 | 2 |
Jul ’24 | US$8.84 | US$13.25 +49.9% | 5.7% | US$14.00 | US$12.50 | US$13.10 | 2 |
Jun ’24 | US$8.38 | US$13.25 +58.1% | 5.7% | US$14.00 | US$12.50 | US$12.41 | 2 |
May ’24 | US$8.42 | US$13.75 +63.3% | 1.8% | US$14.00 | US$13.50 | US$13.50 | 2 |
Apr ’24 | US$9.72 | US$13.75 +41.5% | 1.8% | US$14.00 | US$13.50 | US$14.10 | 2 |
Mar ’24 | US$9.61 | US$13.50 +40.5% | 3.7% | US$14.00 | US$13.00 | US$11.04 | 2 |
Feb ’24 | US$9.57 | US$13.50 +41.1% | 3.7% | US$14.00 | US$13.00 | US$10.03 | 2 |
Jan ’24 | US$8.26 | US$13.50 +63.4% | 3.7% | US$14.00 | US$13.00 | US$9.62 | 2 |
Dec ’23 | US$9.94 | US$13.50 +35.8% | 3.7% | US$14.00 | US$13.00 | US$7.71 | 2 |
Nov ’23 | US$10.33 | US$13.50 +30.7% | 3.7% | US$14.00 | US$13.00 | US$7.40 | 2 |
Oct ’23 | US$8.15 | US$14.50 +77.9% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | US$8.30 | 2 |
Sep ’23 | US$9.74 | US$14.50 +48.9% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | US$8.41 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.