StepStone Group Évaluation
Le site STEP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de STEP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: STEP ( $52.98 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $23.18 )
Significativement en dessous de la juste valeur: STEP se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STEP?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de STEP? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$7.28b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 8.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 26.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de STEP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.5x | ||
JHG Janus Henderson Group | 14.2x | 3.4% | US$6.6b |
AMG Affiliated Managers Group | 9.1x | -2.1% | US$5.8b |
CNS Cohen & Steers | 39.8x | 13.8% | US$5.4b |
SEIC SEI Investments | 18.8x | 7.0% | US$9.5b |
STEP StepStone Group | 87.1x | n/a | US$7.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: STEP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 71.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de STEP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: STEP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 71.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 20.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de STEP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 87.1x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings STEP } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$60.88 | US$60.29 -1.0% | 9.5% | US$73.00 | US$55.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$58.08 | US$54.86 -5.5% | 6.0% | US$61.00 | US$51.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$54.70 | US$53.36 -2.5% | 3.8% | US$56.00 | US$51.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$49.00 | US$48.00 -2.0% | 9.9% | US$58.00 | US$43.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$45.73 | US$45.86 +0.3% | 12.4% | US$57.00 | US$40.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$42.94 | US$44.32 +3.2% | 14.5% | US$57.00 | US$38.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$35.49 | US$41.71 +17.5% | 15.2% | US$54.00 | US$37.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$34.83 | US$39.00 +12.0% | 10.1% | US$48.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$34.75 | US$37.25 +7.2% | 4.1% | US$40.00 | US$35.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$33.70 | US$33.75 +0.1% | 3.8% | US$35.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$31.83 | US$30.29 -4.8% | 9.3% | US$34.00 | US$27.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$25.78 | US$29.79 +15.6% | 9.8% | US$34.00 | US$27.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$28.20 | US$31.42 +11.4% | 8.4% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$31.58 | US$30.33 -3.9% | 7.0% | US$33.00 | US$27.00 | US$58.08 | 6 |
| Sep ’24 | US$30.83 | US$30.00 -2.7% | 6.7% | US$33.00 | US$27.00 | US$54.70 | 6 |
| Aug ’24 | US$28.13 | US$27.33 -2.8% | 8.1% | US$31.00 | US$24.00 | US$49.00 | 6 |
| Jul ’24 | US$24.81 | US$27.33 +10.2% | 9.4% | US$32.00 | US$24.00 | US$45.73 | 6 |
| Jun ’24 | US$22.98 | US$27.00 +17.5% | 10.0% | US$32.00 | US$24.00 | US$42.94 | 6 |
| May ’24 | US$22.43 | US$28.83 +28.5% | 13.0% | US$36.00 | US$24.00 | US$35.49 | 6 |
| Apr ’24 | US$24.27 | US$32.20 +32.7% | 8.4% | US$36.00 | US$30.00 | US$34.83 | 5 |
| Mar ’24 | US$29.02 | US$33.71 +16.2% | 9.9% | US$40.00 | US$30.00 | US$34.75 | 7 |
| Feb ’24 | US$29.64 | US$32.07 +8.2% | 13.3% | US$40.00 | US$28.00 | US$33.70 | 7 |
| Jan ’24 | US$25.18 | US$31.71 +26.0% | 14.6% | US$40.00 | US$26.00 | US$31.83 | 7 |
| Dec ’23 | US$30.29 | US$31.86 +5.2% | 14.2% | US$40.00 | US$26.00 | US$25.78 | 7 |
| Nov ’23 | US$29.98 | US$31.29 +4.4% | 14.5% | US$40.00 | US$26.00 | US$28.20 | 7 |
| Oct ’23 | US$24.51 | US$32.71 +33.5% | 14.5% | US$42.00 | US$26.00 | US$31.58 | 7 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.