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NewtekOne Évaluation
Le site NEWT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NEWT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NEWT ( $12.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $41.25 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NEWT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NEWT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de NEWT? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$327.67m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.8x |
| Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NEWT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 26.9x | ||
ALRS Alerus Financial | 59.9x | 70.2% | US$423.0m |
VOYA Voya Financial | 8.2x | 3.2% | US$6.6b |
BXLC Bexil | 6.8x | n/a | US$22.7m |
PAYS Paysign | 32.6x | -29.1% | US$251.3m |
NEWT NewtekOne | 8x | 19.4% | US$327.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NEWT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NEWT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Diversified Financial ?
Price-To-Earnings vs Industrie: NEWT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Diversified Financial ( 15.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NEWT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8x |
| Juste PE Ratio | 15.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NEWT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$12.62 | US$13.75 +9.0% | 9.4% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$13.82 | US$13.75 -0.5% | 9.4% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$12.51 | US$13.75 +9.9% | 9.4% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$13.75 | US$13.75 0% | 9.4% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$10.75 | US$13.75 +27.9% | 18.8% | US$18.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$11.42 | US$13.75 +20.4% | 18.8% | US$18.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$11.29 | US$15.75 +39.5% | 15.1% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$11.87 | US$15.75 +32.7% | 15.1% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$13.80 | US$15.75 +14.1% | 15.1% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$13.94 | US$15.63 +12.1% | 15.9% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$14.33 | US$18.00 +25.6% | 14.2% | US$21.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$14.75 | US$18.00 +22.0% | 14.2% | US$21.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$17.69 | US$18.75 +6.0% | 10.2% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$17.95 | US$16.50 -8.1% | 23.8% | US$20.00 | US$10.50 | US$13.82 | 4 |
| Jul ’24 | US$15.90 | US$14.50 -8.8% | 25.2% | US$20.00 | US$10.50 | US$12.51 | 4 |
| Jun ’24 | US$12.72 | US$12.63 -0.7% | 12.9% | US$15.00 | US$10.50 | US$13.75 | 4 |
| May ’24 | US$11.02 | US$13.00 +18.0% | 6.3% | US$14.00 | US$12.00 | US$10.75 | 3 |
| Apr ’24 | US$12.80 | US$14.00 +9.4% | 11.7% | US$16.00 | US$12.00 | US$11.42 | 3 |
| Mar ’24 | US$15.32 | US$17.33 +13.1% | 7.2% | US$19.00 | US$16.00 | US$11.29 | 3 |
| Feb ’24 | US$18.98 | US$17.50 -7.8% | 8.6% | US$19.00 | US$16.00 | US$11.87 | 2 |
| Jan ’24 | US$16.25 | US$17.00 +4.6% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | US$13.80 | 2 |
| Dec ’23 | US$18.31 | US$17.00 -7.2% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | US$13.94 | 2 |
| Nov ’23 | US$16.11 | US$22.50 +39.7% | 2.2% | US$23.00 | US$22.00 | US$14.33 | 2 |
| Oct ’23 | US$16.32 | US$22.50 +37.9% | 2.2% | US$23.00 | US$22.00 | US$14.75 | 2 |
| Sep ’23 | US$20.97 | US$22.50 +7.3% | 2.2% | US$23.00 | US$22.00 | US$17.69 | 2 |
| Aug ’23 | US$20.89 | US$26.75 +28.1% | 0.9% | US$27.00 | US$26.50 | US$17.95 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.