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NewtekOne Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
NewtekOne possède un total de capitaux propres de $274.0M et une dette totale de $652.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 237.9%. Son actif total et son passif total sont $1.6B et de $1.3B. L'EBIT de NewtekOne est $142.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $169.5M.
Informations clés
237.9%
Ratio d'endettement
US$651.97m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 1.9x |
Argent liquide | US$169.51m |
Fonds propres | US$274.00m |
Total du passif | US$1.34b |
Total des actifs | US$1.62b |
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Nov 17Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de NEWT ( $1.4B ) dépassent ses passifs à court terme ( $96.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de NEWT ( $1.4B ) dépassent ses passifs à long terme ( $1.2B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de NEWT ( 176.1% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de NEWT est passé de 126.1% à 237.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de NEWT est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de NEWT sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1.9 x couverture).