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Voya Financial Évaluation
Le site VOYA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VOYA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VOYA ( $66.79 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $106.72 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VOYA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VOYA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de VOYA? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$6.60b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8x |
Ratio PEG | 2.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VOYA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 21.7x | ||
EQH Equitable Holdings | 15.6x | 23.8% | US$12.9b |
JXN Jackson Financial | 2.8x | -33.8% | US$6.3b |
CRBG Corebridge Financial | 8.2x | 15.2% | US$16.6b |
ALRS Alerus Financial | 60x | 70.2% | US$425.0m |
VOYA Voya Financial | 8.3x | 3.2% | US$6.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VOYA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VOYA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Diversified Financial ?
Price-To-Earnings vs Industrie: VOYA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Diversified Financial ( 15.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VOYA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 8.3x |
Juste PE Ratio | 13.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: VOYA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$67.45 | US$82.08 +21.7% | 6.1% | US$91.00 | US$75.00 | n/a | 13 |
Aug ’25 | US$70.39 | US$82.92 +17.8% | 5.9% | US$91.00 | US$75.00 | n/a | 13 |
Jul ’25 | US$71.11 | US$82.54 +16.1% | 5.2% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 13 |
Jun ’25 | US$75.82 | US$82.31 +8.6% | 5.5% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 13 |
May ’25 | US$70.55 | US$82.15 +16.4% | 5.4% | US$91.00 | US$75.00 | n/a | 13 |
Apr ’25 | US$73.21 | US$81.92 +11.9% | 5.0% | US$89.00 | US$75.00 | n/a | 13 |
Mar ’25 | US$68.21 | US$81.92 +20.1% | 5.0% | US$89.00 | US$75.00 | n/a | 13 |
Feb ’25 | US$71.23 | US$84.71 +18.9% | 4.5% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 14 |
Jan ’25 | US$72.96 | US$83.36 +14.3% | 4.6% | US$89.00 | US$75.00 | n/a | 14 |
Dec ’24 | US$71.45 | US$82.79 +15.9% | 5.1% | US$89.00 | US$75.00 | n/a | 14 |
Nov ’24 | US$67.72 | US$82.86 +22.4% | 5.1% | US$89.00 | US$75.00 | n/a | 14 |
Oct ’24 | US$66.45 | US$84.50 +27.2% | 6.7% | US$96.00 | US$75.00 | n/a | 14 |
Sep ’24 | US$70.04 | US$84.86 +21.2% | 6.1% | US$96.00 | US$75.00 | n/a | 14 |
Aug ’24 | US$74.40 | US$85.14 +14.4% | 5.6% | US$96.00 | US$75.00 | US$70.39 | 14 |
Jul ’24 | US$71.71 | US$83.43 +16.3% | 4.1% | US$89.00 | US$75.00 | US$71.11 | 14 |
Jun ’24 | US$68.92 | US$82.93 +20.3% | 5.8% | US$89.00 | US$71.00 | US$75.82 | 14 |
May ’24 | US$76.70 | US$84.27 +9.9% | 5.4% | US$90.00 | US$71.00 | US$70.55 | 15 |
Apr ’24 | US$71.46 | US$84.67 +18.5% | 5.2% | US$90.00 | US$71.00 | US$73.21 | 15 |
Mar ’24 | US$76.26 | US$84.53 +10.8% | 3.5% | US$89.00 | US$78.00 | US$68.21 | 15 |
Feb ’24 | US$70.16 | US$81.60 +16.3% | 6.5% | US$88.00 | US$70.00 | US$71.23 | 15 |
Jan ’24 | US$61.49 | US$79.67 +29.6% | 5.9% | US$87.00 | US$70.00 | US$72.96 | 15 |
Dec ’23 | US$65.65 | US$79.67 +21.4% | 5.9% | US$87.00 | US$70.00 | US$71.45 | 15 |
Nov ’23 | US$68.51 | US$77.07 +12.5% | 7.0% | US$85.00 | US$65.00 | US$67.72 | 15 |
Oct ’23 | US$60.50 | US$77.07 +27.4% | 8.2% | US$85.00 | US$65.00 | US$66.45 | 15 |
Sep ’23 | US$61.29 | US$76.07 +24.1% | 9.1% | US$85.00 | US$65.00 | US$70.04 | 14 |
Aug ’23 | US$59.38 | US$75.21 +26.7% | 7.8% | US$83.00 | US$65.00 | US$74.40 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.