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Equitable Holdings Évaluation
Le site EQH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EQH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EQH ( $40.48 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $17.31 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EQH se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EQH?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de EQH? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$12.94b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.3x |
Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EQH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 7.7x | ||
CRBG Corebridge Financial | 8.2x | 15.2% | US$16.6b |
VOYA Voya Financial | 8.3x | 3.2% | US$6.6b |
JXN Jackson Financial | 2.8x | -33.8% | US$6.3b |
APO Apollo Global Management | 11.4x | 8.0% | US$62.2b |
EQH Equitable Holdings | 15.6x | 23.8% | US$12.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EQH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EQH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Diversified Financial ?
Price-To-Earnings vs Industrie: EQH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Diversified Financial ( 15.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EQH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 15.6x |
Juste PE Ratio | 22.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EQH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$40.52 | US$47.00 +16.0% | 7.1% | US$53.00 | US$43.00 | n/a | 10 |
Aug ’25 | US$42.00 | US$47.00 +11.9% | 8.1% | US$53.00 | US$42.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | US$40.82 | US$43.40 +6.3% | 8.3% | US$51.00 | US$36.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | US$41.49 | US$42.60 +2.7% | 6.7% | US$46.00 | US$36.00 | n/a | 10 |
May ’25 | US$38.61 | US$42.30 +9.6% | 7.3% | US$46.00 | US$36.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | US$37.44 | US$39.60 +5.8% | 9.3% | US$45.00 | US$31.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | US$33.73 | US$39.30 +16.5% | 8.5% | US$43.00 | US$31.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | US$32.39 | US$38.55 +19.0% | 9.3% | US$43.00 | US$31.00 | n/a | 11 |
Jan ’25 | US$33.30 | US$36.36 +9.2% | 7.6% | US$41.00 | US$31.00 | n/a | 11 |
Dec ’24 | US$31.26 | US$35.17 +12.5% | 10.6% | US$41.00 | US$28.00 | n/a | 12 |
Nov ’24 | US$25.21 | US$35.92 +42.5% | 9.1% | US$41.00 | US$31.00 | n/a | 12 |
Oct ’24 | US$28.39 | US$37.18 +31.0% | 9.0% | US$42.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
Sep ’24 | US$29.19 | US$36.91 +26.4% | 10.4% | US$42.00 | US$29.00 | n/a | 11 |
Aug ’24 | US$28.95 | US$36.64 +26.6% | 11.2% | US$43.00 | US$29.00 | US$42.00 | 11 |
Jul ’24 | US$27.16 | US$36.27 +33.6% | 11.5% | US$43.00 | US$29.00 | US$40.82 | 11 |
Jun ’24 | US$24.95 | US$35.08 +40.6% | 15.5% | US$43.00 | US$25.00 | US$41.49 | 12 |
May ’24 | US$26.07 | US$36.00 +38.1% | 14.4% | US$43.00 | US$26.00 | US$38.61 | 13 |
Apr ’24 | US$25.39 | US$38.23 +50.6% | 15.3% | US$48.00 | US$26.00 | US$37.44 | 13 |
Mar ’24 | US$32.31 | US$38.62 +19.5% | 12.7% | US$48.00 | US$33.00 | US$33.73 | 13 |
Feb ’24 | US$32.28 | US$38.54 +19.4% | 12.8% | US$48.00 | US$33.00 | US$32.39 | 13 |
Jan ’24 | US$28.70 | US$38.54 +34.3% | 13.2% | US$51.00 | US$33.00 | US$33.30 | 13 |
Dec ’23 | US$31.89 | US$38.77 +21.6% | 12.6% | US$51.00 | US$34.00 | US$31.26 | 13 |
Nov ’23 | US$30.92 | US$39.08 +26.4% | 12.8% | US$51.00 | US$34.00 | US$25.21 | 13 |
Oct ’23 | US$26.35 | US$40.23 +52.7% | 10.9% | US$51.00 | US$34.00 | US$28.39 | 13 |
Sep ’23 | US$29.53 | US$40.08 +35.7% | 11.3% | US$51.00 | US$34.00 | US$29.19 | 13 |
Aug ’23 | US$28.13 | US$39.23 +39.5% | 12.8% | US$51.00 | US$32.00 | US$28.95 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.