Apollo Global Management Évaluation
Le site APO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de APO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: APO ( $162.89 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $234.76 )
Significativement en dessous de la juste valeur: APO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de APO?
Mesure clé : Comme APO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de APO? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16.6x |
| Les revenus | US$5.56b |
| Capitalisation boursière | US$95.20b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 2.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de APO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 31.1x | ||
VOYA Voya Financial | 11.8x | 14.5% | US$7.7b |
PYPL PayPal Holdings | 19.2x | 6.1% | US$84.3b |
FI Fiserv | 40.5x | 18.7% | US$122.4b |
SQ Block | 52.8x | 27.7% | US$57.3b |
APO Apollo Global Management | 16.6x | 6.3% | US$95.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: APO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de APO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Diversified Financial ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
FOA Finance of America Companies | 1.1x | -143.9% | US$544.53m |
SHFS SHF Holdings | 2.9x | n/a | US$17.18m |
PMIR PMI Group | 1.2x | n/a | US$6.80m |
ACGX Alliance Creative Group | 2.4x | n/a | US$376.68k |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: APO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Diversified Financial ( 17.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de APO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16.6x |
| Juste PE Ratio | 21.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: APO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$162.89 | US$166.06 +1.9% | 6.7% | US$188.00 | US$137.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$141.00 | US$146.38 +3.8% | 7.8% | US$165.00 | US$117.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$132.01 | US$130.88 -0.9% | 8.0% | US$153.00 | US$111.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$115.73 | US$127.29 +10.0% | 8.0% | US$153.00 | US$111.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$115.97 | US$131.62 +13.5% | 5.9% | US$147.00 | US$118.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$118.74 | US$125.62 +5.8% | 7.0% | US$146.00 | US$112.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$116.16 | US$124.92 +7.5% | 5.9% | US$137.00 | US$112.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$107.77 | US$123.31 +14.4% | 5.8% | US$137.00 | US$112.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$112.47 | US$120.15 +6.8% | 6.3% | US$136.00 | US$108.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$111.01 | US$118.29 +6.6% | 4.7% | US$127.00 | US$108.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$100.55 | US$107.54 +7.0% | 5.7% | US$118.00 | US$97.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$93.19 | US$101.00 +8.4% | 7.4% | US$112.00 | US$89.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$92.70 | US$98.91 +6.7% | 6.1% | US$108.00 | US$89.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$83.65 | US$98.92 +18.3% | 5.3% | US$106.00 | US$90.00 | US$141.00 | 12 |
| Oct ’24 | US$89.76 | US$95.92 +6.9% | 5.5% | US$104.00 | US$88.00 | US$132.01 | 13 |
| Sep ’24 | US$86.44 | US$94.54 +9.4% | 5.8% | US$104.00 | US$86.00 | US$115.73 | 13 |
| Aug ’24 | US$81.96 | US$86.15 +5.1% | 4.4% | US$92.00 | US$78.00 | US$115.97 | 13 |
| Jul ’24 | US$76.81 | US$78.31 +1.9% | 8.7% | US$86.00 | US$65.00 | US$118.74 | 13 |
| Jun ’24 | US$68.00 | US$77.31 +13.7% | 8.2% | US$86.00 | US$65.00 | US$116.16 | 13 |
| May ’24 | US$63.72 | US$75.17 +18.0% | 7.8% | US$86.00 | US$67.00 | US$107.77 | 12 |
| Apr ’24 | US$63.16 | US$76.67 +21.4% | 8.9% | US$88.00 | US$67.00 | US$112.47 | 12 |
| Mar ’24 | US$71.94 | US$77.92 +8.3% | 8.7% | US$88.00 | US$67.00 | US$111.01 | 12 |
| Feb ’24 | US$72.52 | US$77.25 +6.5% | 9.1% | US$88.00 | US$67.00 | US$100.55 | 12 |
| Jan ’24 | US$63.79 | US$72.58 +13.8% | 13.5% | US$88.00 | US$54.00 | US$93.19 | 12 |
| Dec ’23 | US$69.22 | US$70.75 +2.2% | 13.3% | US$87.00 | US$54.00 | US$92.70 | 12 |
| Nov ’23 | US$57.17 | US$65.27 +14.2% | 15.0% | US$87.00 | US$54.00 | US$83.65 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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